招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询(011792)
今天最新净值
1.0690
-0.0010 -0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0894
0.0009 0.0834%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0690
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4125亿
- 最近资产：2.46亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 侯杰 孙麓深 刘禛君
近一周,招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0026 |
-0.24% |
