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招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询(011792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0690 -0.0010 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 0.0009 0.0834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0690
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4125亿
最近资产：2.46亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深刘禛君

近一周招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0688	1.0688	1.0690	1.0690	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0690	1.0690	1.0700	1.0700	-0.0010	-0.09%
2026-09-15	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0700	1.0700	1.0705	1.0705	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2026-09-11	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0702	1.0702	1.0728	1.0728	-0.0026	-0.24%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%
科创全指	1.5917	3.11%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.6507	3.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%