金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长城稳固收益债券C(长城稳固C) - 基金主页(代码:000334)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3364 -0.0010 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3348 -0.0002 -0.0126%

累计净值：1.3564
成立日期：2015-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：8.108亿份
最近份额：0.1367亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.72%	-0.01%	-0.35%	0.36%	3.75%	9.99%	9.17%	36.15%
同类排名	840/1219	322/1457	558/1444	614/1399	671/1208	557/1014	548/841	-

长城稳固收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-22	2016-12-22	2016-12-23	分红	每份派现金0.0200元

长城稳固收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600027	华电国际	0.0000	0.29%	1.15%
000858	五粮液	0.0000	0.28%	0.17%
688312	燕麦科技	0.0000	0.27%	1.81%
601077	渝农商行	0.0000	0.25%	-1.27%
603108	润达医疗	0.0000	0.23%	3.21%
603606	东方电缆	0.0000	0.22%	0.31%
300351	永贵电器	0.0000	0.21%	1.03%
300862	蓝盾光电	0.0000	0.21%	-0.59%
688208	道通科技	0.0000	0.21%	1.93%
601229	上海银行	0.0000	0.16%	-0.31%

长城稳固收益债券C(000334)基金档案

基金代码	000334	基金简称	长城稳固收益债券C	基金全称	长城稳固收益债券型证券投资基金
发行日期	2014-12-31	成立日期	2015-01-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张棪	基金托管人	工商银行	基金公司	长城基金
最近资产	1.02亿元	最近份额	0.1367亿	成立份额	8.108亿份
管理费率	0.75%	申购费率	---	赎回费率	0.75%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城中短债债券A	1.1199	0.04%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
长城中债3-5年国开行债券指数A	1.1249	0.02%
长城中债3-5年国开行债券指数C	1.1951	0.02%
长城恒利债券A	0.9887	0.02%
长城恒利债券C	0.9988	0.02%
长城久稳A	1.1442	0.01%
长城久瑞三个月定开债	1.0774	0.01%
长城短债A	1.2273	0.01%
长城嘉裕六个月定开债A	1.0032	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%