天弘匠心臻选混合发起C基金净值查询(021525)

今天最新净值 1.1637 0.0079 0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2923 -0.0006 -0.0480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1637
成立日期：2024-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.11亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘盟盟

近一季天弘匠心臻选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘匠心臻选混合发起C(021525)基金累计收益率-4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1502	1.1502	1.1637	1.1637	-0.0135	-1.17%
2026-09-14	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1637	1.1637	1.1558	1.1558	0.0079	0.68%
2026-09-11	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1558	1.1558	1.1713	1.1713	-0.0155	-1.32%
2026-09-10	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1713	1.1713	1.1823	1.1823	-0.0110	-0.93%
2026-09-09	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1823	1.1823	1.1791	1.1791	0.0032	0.27%
2026-09-08	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1791	1.1791	1.1801	1.1801	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1801	1.1801	1.1797	1.1797	0.0004	0.03%
2026-09-04	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1797	1.1797	1.1878	1.1878	-0.0081	-0.68%
2026-09-03	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1878	1.1878	1.1819	1.1819	0.0059	0.50%
2026-09-02	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1819	1.1819	1.1983	1.1983	-0.0164	-1.37%

2026-09-01	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1983	1.1983	1.2124	1.2124	-0.0141	-1.16%
2026-08-31	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2124	1.2124	1.2258	1.2258	-0.0134	-1.11%
2026-08-28	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2258	1.2258	1.2330	1.2330	-0.0072	-0.58%
2026-08-27	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2330	1.2330	1.2262	1.2262	0.0068	0.55%
2026-08-26	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2262	1.2262	1.2180	1.2180	0.0082	0.67%
2026-08-25	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2180	1.2180	1.2187	1.2187	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2187	1.2187	1.2373	1.2373	-0.0186	-1.50%
2026-08-21	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2373	1.2373	1.2307	1.2307	0.0066	0.54%
2026-08-20	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2307	1.2307	1.2229	1.2229	0.0078	0.64%
2026-08-19	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2229	1.2229	1.2449	1.2449	-0.0220	-1.77%
2026-08-18	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2449	1.2449	1.2450	1.2450	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2450	1.2450	1.2138	1.2138	0.0312	2.57%
2026-08-14	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2138	1.2138	1.2210	1.2210	-0.0072	-0.59%
2026-08-13	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2210	1.2210	1.2274	1.2274	-0.0064	-0.52%
2026-08-12	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2274	1.2274	1.2249	1.2249	0.0025	0.20%

2026-08-11	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2249	1.2249	1.2412	1.2412	-0.0163	-1.31%
2026-08-10	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2412	1.2412	1.2199	1.2199	0.0213	1.75%
2026-08-07	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2199	1.2199	1.2020	1.2020	0.0179	1.49%
2026-08-06	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2020	1.2020	1.2082	1.2082	-0.0062	-0.51%
2026-08-05	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2082	1.2082	1.1828	1.1828	0.0254	2.15%
2026-08-04	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1828	1.1828	1.1606	1.1606	0.0222	1.91%
2026-08-03	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1606	1.1606	1.1714	1.1714	-0.0108	-0.92%
2026-07-31	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1714	1.1714	1.1684	1.1684	0.0030	0.26%
2026-07-30	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1684	1.1684	1.1817	1.1817	-0.0133	-1.13%
2026-07-29	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1817	1.1817	1.1670	1.1670	0.0147	1.26%
2026-07-28	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1670	1.1670	1.1939	1.1939	-0.0269	-2.25%
2026-07-27	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1939	1.1939	1.1743	1.1743	0.0196	1.67%
2026-07-24	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1743	1.1743	1.1893	1.1893	-0.0150	-1.26%
2026-07-23	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1893	1.1893	1.1806	1.1806	0.0087	0.74%
2026-07-22	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1806	1.1806	1.1933	1.1933	-0.0127	-1.06%
2026-07-21	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1933	1.1933	1.1635	1.1635	0.0298	2.56%
2026-07-20	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1635	1.1635	1.1460	1.1460	0.0175	1.53%
2026-07-17	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1460	1.1460	1.1899	1.1899	-0.0439	-3.69%
2026-07-16	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1899	1.1899	1.2187	1.2187	-0.0288	-2.36%
2026-07-15	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2187	1.2187	1.2141	1.2141	0.0046	0.38%
2026-07-14	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2141	1.2141	1.1941	1.1941	0.0200	1.67%
2026-07-13	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1941	1.1941	1.2202	1.2202	-0.0261	-2.14%
2026-07-10	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2202	1.2202	1.2534	1.2534	-0.0332	-2.65%
2026-07-09	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2534	1.2534	1.2274	1.2274	0.0260	2.12%
2026-07-08	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2274	1.2274	1.2473	1.2473	-0.0199	-1.60%
2026-07-07	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2473	1.2473	1.2679	1.2679	-0.0206	-1.62%
2026-07-06	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2679	1.2679	1.2664	1.2664	0.0015	0.12%
2026-07-03	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2664	1.2664	1.2710	1.2710	-0.0046	-0.36%
2026-07-02	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2710	1.2710	1.2984	1.2984	-0.0274	-2.11%
2026-07-01	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2984	1.2984	1.3053	1.3053	-0.0069	-0.53%
2026-06-30	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.3053	1.3053	1.2926	1.2926	0.0127	0.98%
2026-06-29	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2926	1.2926	1.2587	1.2587	0.0339	2.69%
2026-06-26	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2587	1.2587	1.2870	1.2870	-0.0283	-2.20%
2026-06-25	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2870	1.2870	1.2811	1.2811	0.0059	0.46%
2026-06-24	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2811	1.2811	1.2482	1.2482	0.0329	2.64%
2026-06-23	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2482	1.2482	1.2630	1.2630	-0.0148	-1.17%
2026-06-22	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2630	1.2630	1.2416	1.2416	0.0214	1.72%
2026-06-18	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2416	1.2416	1.2453	1.2453	-0.0037	-0.30%
2026-06-17	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2453	1.2453	1.2379	1.2379	0.0074	0.60%
2026-06-16	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2379	1.2379	1.2472	1.2472	-0.0093	-0.75%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%