天弘匠心臻选混合发起C基金净值查询(021525)

今天最新净值 1.1493 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2923 -0.0006 -0.0480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1493
成立日期：2024-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.11亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘盟盟

近一月天弘匠心臻选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘匠心臻选混合发起C(021525)基金累计收益率-5.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1503	1.1503	1.1493	1.1493	0.0010	0.09%
2026-09-16	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1493	1.1493	1.1502	1.1502	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1502	1.1502	1.1637	1.1637	-0.0135	-1.17%
2026-09-14	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1637	1.1637	1.1558	1.1558	0.0079	0.68%
2026-09-11	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1558	1.1558	1.1713	1.1713	-0.0155	-1.32%
2026-09-10	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1713	1.1713	1.1823	1.1823	-0.0110	-0.93%
2026-09-09	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1823	1.1823	1.1791	1.1791	0.0032	0.27%
2026-09-08	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1791	1.1791	1.1801	1.1801	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1801	1.1801	1.1797	1.1797	0.0004	0.03%
2026-09-04	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1797	1.1797	1.1878	1.1878	-0.0081	-0.68%

2026-09-03	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1878	1.1878	1.1819	1.1819	0.0059	0.50%
2026-09-02	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1819	1.1819	1.1983	1.1983	-0.0164	-1.37%
2026-09-01	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1983	1.1983	1.2124	1.2124	-0.0141	-1.16%
2026-08-31	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2124	1.2124	1.2258	1.2258	-0.0134	-1.11%
2026-08-28	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2258	1.2258	1.2330	1.2330	-0.0072	-0.58%
2026-08-27	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2330	1.2330	1.2262	1.2262	0.0068	0.55%
2026-08-26	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2262	1.2262	1.2180	1.2180	0.0082	0.67%
2026-08-25	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2180	1.2180	1.2187	1.2187	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2187	1.2187	1.2373	1.2373	-0.0186	-1.50%
2026-08-21	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2373	1.2373	1.2307	1.2307	0.0066	0.54%
2026-08-20	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2307	1.2307	1.2229	1.2229	0.0078	0.64%
2026-08-19	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2229	1.2229	1.2449	1.2449	-0.0220	-1.77%
2026-08-18	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2449	1.2449	1.2450	1.2450	-0.0001	-0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%