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天弘匠心臻选混合发起C - 基金主页(代码:021525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1503 0.0010 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2923 -0.0006 -0.0480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1503
成立日期：2024-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.11亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘盟盟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.42%	-1.79%	-7.61%	-7.63%	-17.64%	16.64%	-	30.13%
同类排名	4186/4981	3715/5421	3800/5424	2421/5380	4086/4741	3685/4207		-

天弘匠心臻选混合发起C(021525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1599	0.83%
2026-09-17	1.1503	0.09%
2026-09-16	1.1493	-0.08%
2026-09-15	1.1502	-1.17%
2026-09-14	1.1637	0.68%
2026-09-11	1.1558	-1.32%

天弘匠心臻选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.64%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	6.52%	-1.24%
600160	巨化股份	0.0000	4.63%	2.55%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.36%	3.21%
01801	信达生物	0.0000	3.99%	5.10%
002810	山东赫达	0.0000	3.88%	1.28%
002475	立讯精密	0.0000	3.50%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	3.41%	3.01%
00175	吉利汽车	0.0000	3.27%	4.70%
600919	江苏银行	0.0000	3.16%	2.88%

天弘匠心臻选混合发起C(021525)基金档案

基金代码	021525	基金简称	天弘匠心臻选混合发起C	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-03	成立日期	2024-07-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘盟盟	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%