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天弘匠心臻选混合发起C - 基金主页(代码:021525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1637 0.0079 0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2923 -0.0006 -0.0480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1637
成立日期：2024-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.11亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘盟盟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.40%	-1.39%	-4.13%	-4.28%	-14.93%	18.00%	-	30.13%
同类排名	4092/4984	1235/5415	2628/5423	2362/5360	3974/4727	3668/4210		-

天弘匠心臻选混合发起C(021525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1502	-1.17%
2026-09-14	1.1637	0.68%
2026-09-11	1.1558	-1.32%
2026-09-10	1.1713	-0.93%
2026-09-09	1.1823	0.27%
2026-09-08	1.1791	-0.08%

天弘匠心臻选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.64%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	6.52%	-1.24%
600160	巨化股份	0.0000	4.63%	2.55%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.36%	3.21%
01801	信达生物	0.0000	3.99%	5.10%
002810	山东赫达	0.0000	3.88%	1.28%
002475	立讯精密	0.0000	3.50%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	3.41%	3.01%
00175	吉利汽车	0.0000	3.27%	4.70%
600919	江苏银行	0.0000	3.16%	2.88%

天弘匠心臻选混合发起C(021525)基金档案

基金代码	021525	基金简称	天弘匠心臻选混合发起C	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-03	成立日期	2024-07-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘盟盟	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%