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建信双息红利债券C(建信双息C) - 基金主页(代码:531017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2440 -0.0030 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2601 0.0001 0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7250
成立日期：2014-09-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：--
最近份额：12.0997亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：建信基金
基金经理：尹润泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	-0.96%	-2.66%	-1.19%	2.98%	37.00%	20.54%	90.95%
同类排名	1119/1517	1728/1763	1637/1765	1006/1723	447/1389	100/1149	172/961	-

建信双息红利债券C(531017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2500	0.48%
2026-09-17	1.2440	-0.24%
2026-09-16	1.2470	-0.08%
2026-09-15	1.2480	-0.56%
2026-09-14	1.2550	0.32%
2026-09-11	1.2510	-0.40%

建信双息红利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-20	分红	每份派现金0.0150元
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	分红	每份派现金0.0200元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	分红	每份派现金0.0196元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-21	分红	每份派现金0.0131元
2017-10-26	2017-10-26	2017-10-27	分红	每份派现金0.0140元

建信双息红利债券C基金动态

建信双息红利债券C 建信旗下多只基金入围同类业绩前三甲

时值市场春播时机，又逢两会新政密集发布，在此重要阶段，建信基金分析指出，今年是十三五规划的开局之年，也是改革的重要攻坚之年，“两会行情”也已逐步展开，供给侧改革则是重中之重，投资同样也要围绕这一改革主线。
关联基金：建信中证500指数增强A 建信中小盘先锋股票A 建信双息红利债券C

建信双息红利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	2.28%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	1.64%	-1.24%
603129	春风动力	0.0000	1.59%	1.35%
300274	阳光电源	0.0000	1.20%	-2.29%
603296	华勤技术	0.0000	1.18%	7.17%
000157	中联重科	0.0000	1.05%	3.45%
600933	爱柯迪	0.0000	1.03%	0.49%
002028	思源电气	0.0000	0.91%	1.59%
600919	江苏银行	0.0000	0.88%	2.88%
605305	中际联合	0.0000	0.88%	1.94%

建信双息红利债券C(531017)基金档案

基金代码	531017	基金简称	建信双息红利债券C	基金全称	建信双息红利债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2014-09-01	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹润泉	基金托管人	中信银行	基金公司	建信基金
最近资产	4.14亿元	最近份额	12.0997亿	成立份额	--
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%