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中信建投睿信灵活配置混合C(中信建投睿信C) - 基金主页(代码:004676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7396 -0.0011 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8360 0.0014 0.1637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7396
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4919亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：艾翀杨志武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.05%	-3.06%	-0.66%	-1.23%	-3.68%	35.46%	7.99%	-14.87%
同类排名	1830/2282	1948/2314	715/2307	761/2292	1706/2265	1247/2173	1542/2101	-

中信建投睿信灵活配置混合C(004676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7430	0.46%
2026-09-17	0.7396	-0.15%
2026-09-16	0.7407	-0.09%
2026-09-15	0.7414	-0.96%
2026-09-14	0.7486	0.25%
2026-09-11	0.7467	-1.52%

中信建投睿信灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600496	精工钢构	0.0000	1.73%	4.20%
600737	中粮糖业	0.0000	1.31%	0.54%
002690	美亚光电	0.0000	1.21%	2.47%
000776	广发证券	0.0000	1.20%	0.55%
002027	分众传媒	0.0000	1.20%	2.03%
002352	顺丰控股	0.0000	1.19%	1.22%
600104	上汽集团	0.0000	1.19%	1.08%
601717	中创智领	0.0000	1.19%	2.52%
601877	正泰电器	0.0000	1.19%	0.20%
000825	太钢不锈	0.0000	1.18%	3.31%

中信建投睿信灵活配置混合C(004676)基金档案

基金代码	004676	基金简称	中信建投睿信灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	艾翀杨志武	基金托管人		基金公司
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.4919亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%