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平安发现价值混合A - 基金主页(代码:026018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9140 -0.0025 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9140
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.03亿元
基金公司：平安基金
基金经理：王博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.55%	-0.21%	-1.96%	3.51%	-	-	-	0.28%
同类排名	1901/2296	1884/2329	862/2321	279/2306				-

平安发现价值混合A(026018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9243	1.13%
2026-09-17	0.9140	-0.27%
2026-09-16	0.9165	-0.07%
2026-09-15	0.9171	-0.70%
2026-09-14	0.9236	-0.28%
2026-09-11	0.9262	-1.23%

平安发现价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01109	华润置地	0.0000	5.16%	0.56%
001979	招商蛇口	0.0000	4.14%	1.14%
601888	中国中免	0.0000	3.73%	0.07%
03900	绿城中国	0.0000	3.20%	1.30%
601628	中国人寿	0.0000	2.63%	-0.33%
601111	中国国航	0.0000	2.40%	3.26%
601601	中国太保	0.0000	2.40%	0.72%
09858	优然牧业	0.0000	2.38%	1.80%
600383	金地集团	0.0000	2.09%	1.82%
600029	南方航空	0.0000	2.05%	2.93%

平安发现价值混合A(026018)基金档案

基金代码	026018	基金简称	平安发现价值混合A	基金全称
发行日期	2025-12-04~2025-12-24	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王博	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	4.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%