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平安发现价值混合A基金净值查询(026018)

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今天最新净值 0.9165 -0.0006 -0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9165
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.03亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：王博
近一季平安发现价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安发现价值混合A(026018)基金累计收益率0.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 026018 平安发现价值混合A 0.9140 0.9140 0.9165 0.9165 -0.0025 -0.27%
2026-09-16 026018 平安发现价值混合A 0.9165 0.9165 0.9171 0.9171 -0.0006 -0.07%
2026-09-15 026018 平安发现价值混合A 0.9171 0.9171 0.9236 0.9236 -0.0065 -0.70%
2026-09-14 026018 平安发现价值混合A 0.9236 0.9236 0.9262 0.9262 -0.0026 -0.28%
2026-09-11 026018 平安发现价值混合A 0.9262 0.9262 0.9377 0.9377 -0.0115 -1.23%
2026-09-10 026018 平安发现价值混合A 0.9377 0.9377 0.9444 0.9444 -0.0067 -0.71%
2026-09-09 026018 平安发现价值混合A 0.9444 0.9444 0.9505 0.9505 -0.0061 -0.64%
2026-09-08 026018 平安发现价值混合A 0.9505 0.9505 0.9443 0.9443 0.0062 0.66%
2026-09-07 026018 平安发现价值混合A 0.9443 0.9443 0.9513 0.9513 -0.0070 -0.74%
2026-09-04 026018 平安发现价值混合A 0.9513 0.9513 0.9370 0.9370 0.0143 1.53%
2026-09-03 026018 平安发现价值混合A 0.9370 0.9370 0.9306 0.9306 0.0064 0.69%
2026-09-02 026018 平安发现价值混合A 0.9306 0.9306 0.9366 0.9366 -0.0060 -0.64%
2026-09-01 026018 平安发现价值混合A 0.9366 0.9366 0.9323 0.9323 0.0043 0.46%
2026-08-31 026018 平安发现价值混合A 0.9323 0.9323 0.9535 0.9535 -0.0212 -2.27%
2026-08-28 026018 平安发现价值混合A 0.9535 0.9535 0.9492 0.9492 0.0043 0.45%
2026-08-27 026018 平安发现价值混合A 0.9492 0.9492 0.9526 0.9526 -0.0034 -0.36%
2026-08-26 026018 平安发现价值混合A 0.9526 0.9526 0.9454 0.9454 0.0072 0.76%
2026-08-25 026018 平安发现价值混合A 0.9454 0.9454 0.9378 0.9378 0.0076 0.81%
2026-08-24 026018 平安发现价值混合A 0.9378 0.9378 0.9413 0.9413 -0.0035 -0.37%
2026-08-21 026018 平安发现价值混合A 0.9413 0.9413 0.9470 0.9470 -0.0057 -0.60%
2026-08-20 026018 平安发现价值混合A 0.9470 0.9470 0.9386 0.9386 0.0084 0.89%
2026-08-19 026018 平安发现价值混合A 0.9386 0.9386 0.9428 0.9428 -0.0042 -0.45%
2026-08-18 026018 平安发现价值混合A 0.9428 0.9428 0.9383 0.9383 0.0045 0.48%
2026-08-17 026018 平安发现价值混合A 0.9383 0.9383 0.9385 0.9385 -0.0002 -0.02%
2026-08-14 026018 平安发现价值混合A 0.9385 0.9385 0.9434 0.9434 -0.0049 -0.52%
2026-08-13 026018 平安发现价值混合A 0.9434 0.9434 0.9534 0.9534 -0.0100 -1.05%
2026-08-12 026018 平安发现价值混合A 0.9534 0.9534 0.9397 0.9397 0.0137 1.46%
2026-08-11 026018 平安发现价值混合A 0.9397 0.9397 0.9472 0.9472 -0.0075 -0.79%
2026-08-10 026018 平安发现价值混合A 0.9472 0.9472 0.9392 0.9392 0.0080 0.85%
2026-08-07 026018 平安发现价值混合A 0.9392 0.9392 0.9402 0.9402 -0.0010 -0.11%
2026-08-06 026018 平安发现价值混合A 0.9402 0.9402 0.9453 0.9453 -0.0051 -0.54%
2026-08-05 026018 平安发现价值混合A 0.9453 0.9453 0.9413 0.9413 0.0040 0.42%
2026-08-04 026018 平安发现价值混合A 0.9413 0.9413 0.9523 0.9523 -0.0110 -1.16%
2026-08-03 026018 平安发现价值混合A 0.9523 0.9523 0.9512 0.9512 0.0011 0.12%
2026-07-31 026018 平安发现价值混合A 0.9512 0.9512 0.9533 0.9533 -0.0021 -0.22%
2026-07-30 026018 平安发现价值混合A 0.9533 0.9533 0.9499 0.9499 0.0034 0.36%
2026-07-29 026018 平安发现价值混合A 0.9499 0.9499 0.9359 0.9359 0.0140 1.50%
2026-07-28 026018 平安发现价值混合A 0.9359 0.9359 0.9325 0.9325 0.0034 0.36%
2026-07-27 026018 平安发现价值混合A 0.9325 0.9325 0.9173 0.9173 0.0152 1.66%
2026-07-24 026018 平安发现价值混合A 0.9173 0.9173 0.9357 0.9357 -0.0184 -1.97%
2026-07-23 026018 平安发现价值混合A 0.9357 0.9357 0.9327 0.9327 0.0030 0.32%
2026-07-22 026018 平安发现价值混合A 0.9327 0.9327 0.9267 0.9267 0.0060 0.65%
2026-07-21 026018 平安发现价值混合A 0.9267 0.9267 0.9300 0.9300 -0.0033 -0.35%
2026-07-20 026018 平安发现价值混合A 0.9300 0.9300 0.9162 0.9162 0.0138 1.51%
2026-07-17 026018 平安发现价值混合A 0.9162 0.9162 0.9279 0.9279 -0.0117 -1.26%
2026-07-16 026018 平安发现价值混合A 0.9279 0.9279 0.9174 0.9174 0.0105 1.14%
2026-07-15 026018 平安发现价值混合A 0.9174 0.9174 0.8988 0.8988 0.0186 2.07%
2026-07-14 026018 平安发现价值混合A 0.8988 0.8988 0.8927 0.8927 0.0061 0.68%
2026-07-13 026018 平安发现价值混合A 0.8927 0.8927 0.8969 0.8969 -0.0042 -0.47%
2026-07-10 026018 平安发现价值混合A 0.8969 0.8969 0.8845 0.8845 0.0124 1.40%
2026-07-09 026018 平安发现价值混合A 0.8845 0.8845 0.8914 0.8914 -0.0069 -0.78%
2026-07-08 026018 平安发现价值混合A 0.8914 0.8914 0.8894 0.8894 0.0020 0.22%
2026-07-07 026018 平安发现价值混合A 0.8894 0.8894 0.9043 0.9043 -0.0149 -1.65%
2026-07-06 026018 平安发现价值混合A 0.9043 0.9043 0.8936 0.8936 0.0107 1.20%
2026-07-03 026018 平安发现价值混合A 0.8936 0.8936 0.8904 0.8904 0.0032 0.36%
2026-07-02 026018 平安发现价值混合A 0.8904 0.8904 0.8863 0.8863 0.0041 0.46%
2026-07-01 026018 平安发现价值混合A 0.8863 0.8863 0.8694 0.8694 0.0169 1.94%
2026-06-30 026018 平安发现价值混合A 0.8694 0.8694 0.8778 0.8778 -0.0084 -0.96%
2026-06-29 026018 平安发现价值混合A 0.8778 0.8778 0.8672 0.8672 0.0106 1.22%
2026-06-26 026018 平安发现价值混合A 0.8672 0.8672 0.8800 0.8800 -0.0128 -1.45%
2026-06-25 026018 平安发现价值混合A 0.8800 0.8800 0.8790 0.8790 0.0010 0.11%
2026-06-24 026018 平安发现价值混合A 0.8790 0.8790 0.8906 0.8906 -0.0116 -1.32%
2026-06-23 026018 平安发现价值混合A 0.8906 0.8906 0.8980 0.8980 -0.0074 -0.82%
2026-06-22 026018 平安发现价值混合A 0.8980 0.8980 0.8930 0.8930 0.0050 0.56%
2026-06-18 026018 平安发现价值混合A 0.8930 0.8930 0.9131 0.9131 -0.0201 -2.25%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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