平安发现价值混合A基金净值查询(026018)

今天最新净值 0.9171 -0.0065 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9171
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.03亿元
基金公司：平安基金
基金经理：王博

近一季平安发现价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安发现价值混合A(026018)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026018	平安发现价值混合A	0.9165	0.9165	0.9171	0.9171	-0.0006	-0.07%
2026-09-15	026018	平安发现价值混合A	0.9171	0.9171	0.9236	0.9236	-0.0065	-0.70%
2026-09-14	026018	平安发现价值混合A	0.9236	0.9236	0.9262	0.9262	-0.0026	-0.28%
2026-09-11	026018	平安发现价值混合A	0.9262	0.9262	0.9377	0.9377	-0.0115	-1.23%
2026-09-10	026018	平安发现价值混合A	0.9377	0.9377	0.9444	0.9444	-0.0067	-0.71%
2026-09-09	026018	平安发现价值混合A	0.9444	0.9444	0.9505	0.9505	-0.0061	-0.64%
2026-09-08	026018	平安发现价值混合A	0.9505	0.9505	0.9443	0.9443	0.0062	0.66%
2026-09-07	026018	平安发现价值混合A	0.9443	0.9443	0.9513	0.9513	-0.0070	-0.74%
2026-09-04	026018	平安发现价值混合A	0.9513	0.9513	0.9370	0.9370	0.0143	1.53%
2026-09-03	026018	平安发现价值混合A	0.9370	0.9370	0.9306	0.9306	0.0064	0.69%

2026-09-02	026018	平安发现价值混合A	0.9306	0.9306	0.9366	0.9366	-0.0060	-0.64%
2026-09-01	026018	平安发现价值混合A	0.9366	0.9366	0.9323	0.9323	0.0043	0.46%
2026-08-31	026018	平安发现价值混合A	0.9323	0.9323	0.9535	0.9535	-0.0212	-2.27%
2026-08-28	026018	平安发现价值混合A	0.9535	0.9535	0.9492	0.9492	0.0043	0.45%
2026-08-27	026018	平安发现价值混合A	0.9492	0.9492	0.9526	0.9526	-0.0034	-0.36%
2026-08-26	026018	平安发现价值混合A	0.9526	0.9526	0.9454	0.9454	0.0072	0.76%
2026-08-25	026018	平安发现价值混合A	0.9454	0.9454	0.9378	0.9378	0.0076	0.81%
2026-08-24	026018	平安发现价值混合A	0.9378	0.9378	0.9413	0.9413	-0.0035	-0.37%
2026-08-21	026018	平安发现价值混合A	0.9413	0.9413	0.9470	0.9470	-0.0057	-0.60%
2026-08-20	026018	平安发现价值混合A	0.9470	0.9470	0.9386	0.9386	0.0084	0.89%
2026-08-19	026018	平安发现价值混合A	0.9386	0.9386	0.9428	0.9428	-0.0042	-0.45%
2026-08-18	026018	平安发现价值混合A	0.9428	0.9428	0.9383	0.9383	0.0045	0.48%
2026-08-17	026018	平安发现价值混合A	0.9383	0.9383	0.9385	0.9385	-0.0002	-0.02%
2026-08-14	026018	平安发现价值混合A	0.9385	0.9385	0.9434	0.9434	-0.0049	-0.52%
2026-08-13	026018	平安发现价值混合A	0.9434	0.9434	0.9534	0.9534	-0.0100	-1.05%

2026-08-12	026018	平安发现价值混合A	0.9534	0.9534	0.9397	0.9397	0.0137	1.46%
2026-08-11	026018	平安发现价值混合A	0.9397	0.9397	0.9472	0.9472	-0.0075	-0.79%
2026-08-10	026018	平安发现价值混合A	0.9472	0.9472	0.9392	0.9392	0.0080	0.85%
2026-08-07	026018	平安发现价值混合A	0.9392	0.9392	0.9402	0.9402	-0.0010	-0.11%
2026-08-06	026018	平安发现价值混合A	0.9402	0.9402	0.9453	0.9453	-0.0051	-0.54%
2026-08-05	026018	平安发现价值混合A	0.9453	0.9453	0.9413	0.9413	0.0040	0.42%
2026-08-04	026018	平安发现价值混合A	0.9413	0.9413	0.9523	0.9523	-0.0110	-1.16%
2026-08-03	026018	平安发现价值混合A	0.9523	0.9523	0.9512	0.9512	0.0011	0.12%
2026-07-31	026018	平安发现价值混合A	0.9512	0.9512	0.9533	0.9533	-0.0021	-0.22%
2026-07-30	026018	平安发现价值混合A	0.9533	0.9533	0.9499	0.9499	0.0034	0.36%
2026-07-29	026018	平安发现价值混合A	0.9499	0.9499	0.9359	0.9359	0.0140	1.50%
2026-07-28	026018	平安发现价值混合A	0.9359	0.9359	0.9325	0.9325	0.0034	0.36%
2026-07-27	026018	平安发现价值混合A	0.9325	0.9325	0.9173	0.9173	0.0152	1.66%
2026-07-24	026018	平安发现价值混合A	0.9173	0.9173	0.9357	0.9357	-0.0184	-1.97%
2026-07-23	026018	平安发现价值混合A	0.9357	0.9357	0.9327	0.9327	0.0030	0.32%
2026-07-22	026018	平安发现价值混合A	0.9327	0.9327	0.9267	0.9267	0.0060	0.65%
2026-07-21	026018	平安发现价值混合A	0.9267	0.9267	0.9300	0.9300	-0.0033	-0.35%
2026-07-20	026018	平安发现价值混合A	0.9300	0.9300	0.9162	0.9162	0.0138	1.51%
2026-07-17	026018	平安发现价值混合A	0.9162	0.9162	0.9279	0.9279	-0.0117	-1.26%
2026-07-16	026018	平安发现价值混合A	0.9279	0.9279	0.9174	0.9174	0.0105	1.14%
2026-07-15	026018	平安发现价值混合A	0.9174	0.9174	0.8988	0.8988	0.0186	2.07%
2026-07-14	026018	平安发现价值混合A	0.8988	0.8988	0.8927	0.8927	0.0061	0.68%
2026-07-13	026018	平安发现价值混合A	0.8927	0.8927	0.8969	0.8969	-0.0042	-0.47%
2026-07-10	026018	平安发现价值混合A	0.8969	0.8969	0.8845	0.8845	0.0124	1.40%
2026-07-09	026018	平安发现价值混合A	0.8845	0.8845	0.8914	0.8914	-0.0069	-0.78%
2026-07-08	026018	平安发现价值混合A	0.8914	0.8914	0.8894	0.8894	0.0020	0.22%
2026-07-07	026018	平安发现价值混合A	0.8894	0.8894	0.9043	0.9043	-0.0149	-1.65%
2026-07-06	026018	平安发现价值混合A	0.9043	0.9043	0.8936	0.8936	0.0107	1.20%
2026-07-03	026018	平安发现价值混合A	0.8936	0.8936	0.8904	0.8904	0.0032	0.36%
2026-07-02	026018	平安发现价值混合A	0.8904	0.8904	0.8863	0.8863	0.0041	0.46%
2026-07-01	026018	平安发现价值混合A	0.8863	0.8863	0.8694	0.8694	0.0169	1.94%
2026-06-30	026018	平安发现价值混合A	0.8694	0.8694	0.8778	0.8778	-0.0084	-0.96%
2026-06-29	026018	平安发现价值混合A	0.8778	0.8778	0.8672	0.8672	0.0106	1.22%
2026-06-26	026018	平安发现价值混合A	0.8672	0.8672	0.8800	0.8800	-0.0128	-1.45%
2026-06-25	026018	平安发现价值混合A	0.8800	0.8800	0.8790	0.8790	0.0010	0.11%
2026-06-24	026018	平安发现价值混合A	0.8790	0.8790	0.8906	0.8906	-0.0116	-1.32%
2026-06-23	026018	平安发现价值混合A	0.8906	0.8906	0.8980	0.8980	-0.0074	-0.82%
2026-06-22	026018	平安发现价值混合A	0.8980	0.8980	0.8930	0.8930	0.0050	0.56%
2026-06-18	026018	平安发现价值混合A	0.8930	0.8930	0.9131	0.9131	-0.0201	-2.25%
2026-06-17	026018	平安发现价值混合A	0.9131	0.9131	0.9220	0.9220	-0.0089	-0.97%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%