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汇添富稳健回报债券A基金盘中实时估值(018830)

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今天最新净值 1.0803 0.0024 0.22% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0803
成立日期：2023-09-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0815亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔邵蕴奇

汇添富稳健回报债券A基金018830重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.46%	0.90%	0.0041%
600519	贵州茅台	0.0000	0.33%	0.07%	0.0002%
600036	招商银行	0.0000	0.30%	0.07%	0.0002%
601318	中国平安	0.0000	0.25%	0.00%	0.0000%
603259	药明康德	0.0000	0.20%	3.38%	0.0068%
002128	电投能源	0.0000	0.16%	1.37%	0.0022%
603989	艾华集团	0.0000	0.16%	0.69%	0.0011%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.14%	-0.24%	-0.0003%
600031	三一重工	0.0000	0.14%	2.14%	0.0030%
300124	汇川技术	0.0000	0.13%	0.84%	0.0011%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.27%		0.0184%		19.77%

汇添富稳健回报债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.02%	-0.10%
2025-12-17	0.22%	0.28%
2025-12-16	-0.19%	-0.24%
2025-12-15	-0.04%	-0.10%
2025-12-12	0.10%	0.16%
2025-12-11	-0.05%	-0.07%
2025-12-10	0.08%	-0.05%
2025-12-09	-0.08%	-0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富稳健回报债券A基金018830实时估值图

汇添富稳健回报债券A基金018830实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.3621	4.2940%
汇添富健康生活一年持有混合A	1.4770	3.5535%
汇添富健康生活一年持有混合C	1.4493	3.5535%
汇添富创新医药混合	1.8070	3.2760%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.7900	3.1726%
汇添富达欣混合A	2.5332	3.1436%
汇添富达欣混合C	2.4301	3.1436%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7194	2.8222%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0635	1.4311%
鹏华前海万科REITS	104.6406	1.1498%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0942	1.1111%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0763	1.1111%
博时宏观回报债券E	1.5390	1.1042%
圆信永丰瑞盈债券E	1.0707	1.0911%
东海增益债券发起式A	1.0362	1.0720%
东海增益债券发起式C	1.0331	1.0720%