华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A基金净值查询(017610)
今天最新净值
1.0143
0.0127 1.2700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0143
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一季华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610)基金累计收益率8.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0127 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0132 |
1.34% |
| 2024-04-24 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0151 |
1.55% |
| 2024-04-23 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-04-19 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9692 |
0.9692 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0067 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0057 |
0.59% |
| 2024-04-16 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0118 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9727 |
0.9727 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0181 |
-1.83% |
| 2024-04-11 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0124 |
1.27% |
| 2024-04-09 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0063 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9739 |
0.9739 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0155 |
1.62% |
| 2024-04-01 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9584 |
0.9584 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0120 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2024-03-25 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0170 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0150 |
1.53% |
|
|
| 2024-03-20 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9814 |
0.9814 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2024-03-18 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2024-03-14 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-03-12 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.0073 |
1.0073 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0203 |
2.06% |
| 2024-03-11 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0105 |
1.08% |
| 2024-03-07 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0147 |
1.53% |
| 2024-03-05 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9578 |
0.9578 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-02-28 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2024-02-23 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0249 |
2.56% |
| 2024-02-21 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0098 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0141 |
1.48% |
| 2024-02-19 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0265 |
2.87% |
| 2024-02-08 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-02-07 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-02-06 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0201 |
2.21% |
| 2024-02-05 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9152 |
0.9152 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9151 |
0.9151 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2024-01-30 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9232 |
0.9232 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0214 |
-2.27% |
| 2024-01-29 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0071 |
0.76% |
