景顺长城港股通全球竞争力A基金净值查询(012227)

今天最新净值 0.8310 -0.0038 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9850 0.0051 0.5167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8310
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.1383亿
最近资产：9.10亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：周寒颖张飞鹏

近一季景顺长城港股通全球竞争力A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城港股通全球竞争力A(012227)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8304	0.8304	0.8310	0.8310	-0.0006	-0.07%
2026-09-15	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8310	0.8310	0.8348	0.8348	-0.0038	-0.46%
2026-09-14	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8348	0.8348	0.8358	0.8358	-0.0010	-0.12%
2026-09-11	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8358	0.8358	0.8472	0.8472	-0.0114	-1.35%
2026-09-10	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8472	0.8472	0.8559	0.8559	-0.0087	-1.02%
2026-09-09	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8559	0.8559	0.8571	0.8571	-0.0012	-0.14%
2026-09-08	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8571	0.8571	0.8544	0.8544	0.0027	0.32%
2026-09-07	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8544	0.8544	0.8632	0.8632	-0.0088	-1.02%
2026-09-04	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8632	0.8632	0.8509	0.8509	0.0123	1.45%
2026-09-03	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8509	0.8509	0.8504	0.8504	0.0005	0.06%

2026-09-02	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8504	0.8504	0.8565	0.8565	-0.0061	-0.71%
2026-09-01	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8565	0.8565	0.8646	0.8646	-0.0081	-0.94%
2026-08-31	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8646	0.8646	0.8692	0.8692	-0.0046	-0.53%
2026-08-28	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8692	0.8692	0.8593	0.8593	0.0099	1.15%
2026-08-27	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8593	0.8593	0.8578	0.8578	0.0015	0.17%
2026-08-26	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8578	0.8578	0.8514	0.8514	0.0064	0.75%
2026-08-25	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8514	0.8514	0.8545	0.8545	-0.0031	-0.36%
2026-08-24	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8545	0.8545	0.8587	0.8587	-0.0042	-0.49%
2026-08-21	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8587	0.8587	0.8473	0.8473	0.0114	1.35%
2026-08-20	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8473	0.8473	0.8440	0.8440	0.0033	0.39%
2026-08-19	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8440	0.8440	0.8447	0.8447	-0.0007	-0.08%
2026-08-18	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8447	0.8447	0.8512	0.8512	-0.0065	-0.76%
2026-08-17	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8512	0.8512	0.8430	0.8430	0.0082	0.97%
2026-08-14	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8430	0.8430	0.8454	0.8454	-0.0024	-0.28%
2026-08-13	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8454	0.8454	0.8592	0.8592	-0.0138	-1.63%

2026-08-12	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8592	0.8592	0.8600	0.8600	-0.0008	-0.09%
2026-08-11	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8600	0.8600	0.8688	0.8688	-0.0088	-1.01%
2026-08-10	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8688	0.8688	0.8562	0.8562	0.0126	1.47%
2026-08-07	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8562	0.8562	0.8483	0.8483	0.0079	0.93%
2026-08-06	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8483	0.8483	0.8594	0.8594	-0.0111	-1.31%
2026-08-05	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8594	0.8594	0.8514	0.8514	0.0080	0.94%
2026-08-04	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8514	0.8514	0.8500	0.8500	0.0014	0.16%
2026-08-03	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8500	0.8500	0.8509	0.8509	-0.0009	-0.11%
2026-07-31	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8509	0.8509	0.8488	0.8488	0.0021	0.25%
2026-07-30	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8488	0.8488	0.8435	0.8435	0.0053	0.63%
2026-07-29	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8435	0.8435	0.8254	0.8254	0.0181	2.19%
2026-07-28	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8254	0.8254	0.8219	0.8219	0.0035	0.43%
2026-07-27	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8219	0.8219	0.8151	0.8151	0.0068	0.83%
2026-07-24	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8151	0.8151	0.8330	0.8330	-0.0179	-2.15%
2026-07-23	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8330	0.8330	0.8226	0.8226	0.0104	1.26%
2026-07-22	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8226	0.8226	0.8327	0.8327	-0.0101	-1.21%
2026-07-21	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8327	0.8327	0.8310	0.8310	0.0017	0.20%
2026-07-20	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8310	0.8310	0.8107	0.8107	0.0203	2.50%
2026-07-17	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8107	0.8107	0.8292	0.8292	-0.0185	-2.23%
2026-07-16	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8292	0.8292	0.8189	0.8189	0.0103	1.26%
2026-07-15	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8189	0.8189	0.8001	0.8001	0.0188	2.35%
2026-07-14	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8001	0.8001	0.7926	0.7926	0.0075	0.95%
2026-07-13	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7926	0.7926	0.7971	0.7971	-0.0045	-0.56%
2026-07-10	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7971	0.7971	0.7942	0.7942	0.0029	0.37%
2026-07-09	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7942	0.7942	0.8085	0.8085	-0.0143	-1.80%
2026-07-08	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8085	0.8085	0.8016	0.8016	0.0069	0.86%
2026-07-07	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8016	0.8016	0.8086	0.8086	-0.0070	-0.87%
2026-07-06	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8086	0.8086	0.7883	0.7883	0.0203	2.58%
2026-07-03	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7883	0.7883	0.7804	0.7804	0.0079	1.01%
2026-07-02	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7804	0.7804	0.7694	0.7694	0.0110	1.43%
2026-07-01	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7694	0.7694	0.7656	0.7656	0.0038	0.50%
2026-06-30	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7656	0.7656	0.7711	0.7711	-0.0055	-0.71%
2026-06-29	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7711	0.7711	0.7588	0.7588	0.0123	1.62%
2026-06-26	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7588	0.7588	0.7690	0.7690	-0.0102	-1.33%
2026-06-25	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7690	0.7690	0.7779	0.7779	-0.0089	-1.16%
2026-06-24	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7779	0.7779	0.7791	0.7791	-0.0012	-0.15%
2026-06-23	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7791	0.7791	0.7947	0.7947	-0.0156	-1.96%
2026-06-22	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7947	0.7947	0.8026	0.8026	-0.0079	-0.99%
2026-06-18	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8026	0.8026	0.8207	0.8207	-0.0181	-2.26%
2026-06-17	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8207	0.8207	0.8292	0.8292	-0.0085	-1.03%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%