景顺长城港股通全球竞争力A基金净值查询(012227)
今天最新净值
0.8310
-0.0038 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9850
0.0051 0.5167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8310
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.1383亿
- 最近资产：9.10亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：周寒颖 张飞鹏
近一月,景顺长城港股通全球竞争力A(012227)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8304 |
0.8304 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0114 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8472 |
0.8472 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0087 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0027 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0123 |
1.45% |
| 2026-09-03 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0005 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0061 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0081 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0099 |
1.15% |
| 2026-08-27 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0015 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0064 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0114 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0033 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0082 |
0.97% |
