| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -25.07% | -1.69% | -2.79% | 3.32% | -33.26% | 45.02% | 2.81% | 37.18% |
| 同类排名 | 4627/4772 | 5148/5512 | 1549/5423 | 758/5237 | 4329/4403 | 1685/2954 | 1886/2255 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0701 | 0.75% |
| 2026-09-17 | 1.0621 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 1.0656 | -0.08% |
| 2026-09-15 | 1.0664 | -0.64% |
| 2026-09-14 | 1.0733 | -1.42% |
| 2026-09-11 | 1.0885 | -1.39% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.0000 | 14.40% | 2.77% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0000 | 12.25% | 1.03% |
| 002555 | 三七互娱 | 0.0000 | 9.76% | 1.08% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0000 | 9.28% | 2.60% |
| 002624 | 完美世界 | 0.0000 | 5.63% | 3.38% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.0000 | 5.43% | 1.97% |
| 603444 | 吉比特 | 0.0000 | 5.15% | 2.56% |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.0000 | 5.13% | 1.73% |
| 002174 | 游族网络 | 0.0000 | 4.13% | 3.23% |
| 300315 | 掌趣科技 | 0.0000 | 3.53% | 2.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
