国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询(012728)
今天最新净值
1.1342
0.0060 0.5300%
2024-04-18
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3695亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 晏曦
近一季,国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)基金累计收益率-9.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9946 |
0.9946 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2024-04-17 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0070 |
1.0070 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0381 |
3.93% |
| 2024-04-15 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0168 |
-1.63% |
| 2024-04-12 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0145 |
-1.38% |
| 2024-04-11 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0106 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0329 |
-3.08% |
| 2024-04-09 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0140 |
1.33% |
| 2024-04-08 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0224 |
-2.08% |
| 2024-04-03 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0780 |
1.0780 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0298 |
-2.69% |
| 2024-04-02 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0142 |
-1.27% |
|
|
| 2024-04-01 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1220 |
1.1220 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0453 |
4.21% |
| 2024-03-29 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2024-03-28 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0370 |
3.52% |
| 2024-03-27 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0517 |
1.0517 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0488 |
-4.43% |
| 2024-03-26 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0297 |
-2.63% |
| 2024-03-25 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0512 |
-4.33% |
| 2024-03-22 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0053 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0280 |
2.43% |
| 2024-03-19 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0238 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0347 |
-2.98% |
| 2024-03-13 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0447 |
4.00% |
| 2024-03-12 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0102 |
0.92% |
|
|
| 2024-03-11 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1080 |
1.1080 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0166 |
1.52% |
| 2024-03-08 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0133 |
1.23% |
| 2024-03-07 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0781 |
1.0781 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0393 |
-3.52% |
| 2024-03-06 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2024-03-05 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0228 |
-1.98% |
| 2024-03-04 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0116 |
1.02% |
| 2024-03-01 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0172 |
1.53% |
| 2024-02-29 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1210 |
1.1210 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0355 |
3.27% |
| 2024-02-28 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0855 |
1.0855 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0478 |
-4.22% |
| 2024-02-27 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1333 |
1.1333 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0528 |
4.89% |
| 2024-02-26 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0238 |
2.25% |
| 2024-02-22 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0200 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0421 |
1.0421 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0673 |
6.90% |
| 2024-02-08 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0369 |
3.93% |
| 2024-02-07 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9315 |
0.9315 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0581 |
6.65% |
| 2024-02-05 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.8734 |
0.8734 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0651 |
-6.94% |
| 2024-02-02 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9385 |
0.9385 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0104 |
-1.10% |
| 2024-02-01 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0088 |
0.94% |
| 2024-01-31 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0495 |
-5.00% |
| 2024-01-30 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9896 |
0.9896 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0368 |
-3.59% |
| 2024-01-29 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0432 |
-4.04% |
| 2024-01-26 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-01-25 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0255 |
2.45% |
| 2024-01-24 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0421 |
1.0421 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0521 |
5.26% |
| 2024-01-22 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9900 |
0.9900 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0693 |
-6.54% |
| 2024-01-19 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0198 |
1.90% |
