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国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询(012728)

今天最新净值 0.7512 -0.0011 -0.1500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7512
  • 成立日期:2021-06-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4139亿
  • 最近资产:0.45亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐成城
近一季国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)基金累计收益率-14.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.7512 0.7512 0.7523 0.7523 -0.0011 -0.15%
2022-09-29 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.7523 0.7523 0.7608 0.7608 -0.0085 -1.12%
2022-09-28 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.7608 0.7608 0.7781 0.7781 -0.0173 -2.22%
2022-09-27 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.7781 0.7781 0.7604 0.7604 0.0177 2.33%
2022-09-26 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.7604 0.7604 0.7710 0.7710 -0.0106 -1.37%
2022-09-23 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.7710 0.7710 0.7902 0.7902 -0.0192 -2.43%
2022-09-22 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.7902 0.7902 0.7998 0.7998 -0.0096 -1.20%
2022-09-21 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.7998 0.7998 0.7960 0.7960 0.0038 0.48%
2022-09-20 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.7960 0.7960 0.7938 0.7938 0.0022 0.28%
2022-09-19 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.7938 0.7938 0.8160 0.8160 -0.0222 -2.72%
2022-09-16 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8160 0.8160 0.8288 0.8288 -0.0128 -1.54%
2022-09-15 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8288 0.8288 0.8393 0.8393 -0.0105 -1.25%
2022-09-14 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8393 0.8393 0.8459 0.8459 -0.0066 -0.78%
2022-09-13 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8459 0.8459 0.8446 0.8446 0.0013 0.15%
2022-09-09 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8446 0.8446 0.8400 0.8400 0.0046 0.55%
2022-09-08 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8400 0.8400 0.8469 0.8469 -0.0069 -0.81%
2022-09-07 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8469 0.8469 0.8628 0.8628 -0.0159 -1.84%
2022-09-06 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8628 0.8628 0.8595 0.8595 0.0033 0.38%
2022-09-05 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8595 0.8595 0.8807 0.8807 -0.0212 -2.41%
2022-09-02 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8807 0.8807 0.8588 0.8588 0.0219 2.55%
2022-09-01 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8588 0.8588 0.8744 0.8744 -0.0156 -1.78%
2022-08-31 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8744 0.8744 0.8776 0.8776 -0.0032 -0.36%
2022-08-30 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8776 0.8776 0.8656 0.8656 0.0120 1.39%
2022-08-29 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8656 0.8656 0.8649 0.8649 0.0007 0.08%
2022-08-26 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8649 0.8649 0.8697 0.8697 -0.0048 -0.55%
2022-08-25 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8697 0.8697 0.8741 0.8741 -0.0044 -0.50%
2022-08-24 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8741 0.8741 0.8868 0.8868 -0.0127 -1.43%
2022-08-23 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8868 0.8868 0.8955 0.8955 -0.0087 -0.97%
2022-08-22 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8955 0.8955 0.8791 0.8791 0.0164 1.87%
2022-08-19 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8791 0.8791 0.8717 0.8717 0.0074 0.85%
2022-08-18 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8717 0.8717 0.8862 0.8862 -0.0145 -1.64%
2022-08-17 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8862 0.8862 0.8700 0.8700 0.0162 1.86%
2022-08-16 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8700 0.8700 0.8770 0.8770 -0.0070 -0.80%
2022-08-15 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8770 0.8770 0.8838 0.8838 -0.0068 -0.77%
2022-08-12 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8838 0.8838 0.8695 0.8695 0.0143 1.64%
2022-08-11 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8695 0.8695 0.8453 0.8453 0.0242 2.86%
2022-08-10 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8453 0.8453 0.8533 0.8533 -0.0080 -0.94%
2022-08-09 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8533 0.8533 0.8606 0.8606 -0.0073 -0.85%
2022-08-08 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8606 0.8606 0.8555 0.8555 0.0051 0.60%
2022-08-05 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8555 0.8555 0.8304 0.8304 0.0251 3.02%
2022-08-04 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8304 0.8304 0.8199 0.8199 0.0105 1.28%
2022-08-03 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8199 0.8199 0.8274 0.8274 -0.0075 -0.91%
2022-08-02 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8274 0.8274 0.8589 0.8589 -0.0315 -3.67%
2022-08-01 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8589 0.8589 0.8536 0.8536 0.0053 0.62%
2022-07-29 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8536 0.8536 0.8616 0.8616 -0.0080 -0.93%
2022-07-28 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8616 0.8616 0.8626 0.8626 -0.0010 -0.12%
2022-07-27 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8626 0.8626 0.8683 0.8683 -0.0057 -0.66%
2022-07-26 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8683 0.8683 0.8546 0.8546 0.0137 1.60%
2022-07-25 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8546 0.8546 0.8690 0.8690 -0.0144 -1.66%
2022-07-22 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8690 0.8690 0.8851 0.8851 -0.0161 -1.82%
2022-07-21 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8851 0.8851 0.8673 0.8673 0.0178 2.05%
2022-07-20 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8673 0.8673 0.8616 0.8616 0.0057 0.66%
2022-07-19 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8616 0.8616 0.8434 0.8434 0.0182 2.16%
2022-07-18 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8434 0.8434 0.8205 0.8205 0.0229 2.79%
2022-07-15 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8205 0.8205 0.8411 0.8411 -0.0206 -2.45%
2022-07-14 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8411 0.8411 0.8438 0.8438 -0.0027 -0.32%
2022-07-13 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8438 0.8438 0.8313 0.8313 0.0125 1.50%
2022-07-12 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8313 0.8313 0.8404 0.8404 -0.0091 -1.08%
2022-07-11 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8404 0.8404 0.8483 0.8483 -0.0079 -0.93%
2022-07-08 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8483 0.8483 0.8429 0.8429 0.0054 0.64%
2022-07-07 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8429 0.8429 0.8477 0.8477 -0.0048 -0.57%
2022-07-06 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8477 0.8477 0.8604 0.8604 -0.0127 -1.48%
2022-07-05 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8604 0.8604 0.8727 0.8727 -0.0123 -1.41%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰金鹿混合 1.8421 0.96%
国泰上证180金融ETF联接A 0.9695 0.55%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.2016 0.35%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1820 0.34%
国泰金福三个月定期开放混合 0.7209 0.33%
国泰金马 1.1499 0.31%
国泰黄金ETF联接A 1.4417 0.26%
国泰双利A 1.6690 0.24%
国泰双利C 1.5960 0.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%