国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询(012728)
今天最新净值
1.1342
0.0060 0.5300%
2024-04-25
- 累计净值:1.1342
- 成立日期:2021-06-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.3695亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:徐成城 晏曦
近一周,国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)基金累计收益率3.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0077 |
-0.77% |
2024-04-24 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0220 |
2.25% |
2024-04-23 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0069 |
0.71% |
2024-04-22 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9702 |
0.9702 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-19 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0238 |
-2.39% |