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国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询(012728)

今天最新净值 1.1342 0.0060 0.5300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1342
  • 成立日期:2021-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3695亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐成城 晏曦
今年以来国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)基金累计收益率2.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0517 1.0517 1.1005 1.1005 -0.0488 -4.43%
2024-03-26 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1005 1.1005 1.1302 1.1302 -0.0297 -2.63%
2024-03-25 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1302 1.1302 1.1814 1.1814 -0.0512 -4.33%
2024-03-22 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1814 1.1814 1.1853 1.1853 -0.0039 -0.33%
2024-03-21 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1853 1.1853 1.1800 1.1800 0.0053 0.45%
2024-03-20 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1800 1.1800 1.1520 1.1520 0.0280 2.43%
2024-03-19 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1520 1.1520 1.1580 1.1580 -0.0060 -0.52%
2024-03-18 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1580 1.1580 1.1342 1.1342 0.0238 2.10%
2024-03-15 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1342 1.1342 1.1282 1.1282 0.0060 0.53%
2024-03-14 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1282 1.1282 1.1629 1.1629 -0.0347 -2.98%
2024-03-13 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1629 1.1629 1.1182 1.1182 0.0447 4.00%
2024-03-12 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1182 1.1182 1.1080 1.1080 0.0102 0.92%
2024-03-11 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1080 1.1080 1.0914 1.0914 0.0166 1.52%
2024-03-08 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0914 1.0914 1.0781 1.0781 0.0133 1.23%
2024-03-07 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0781 1.0781 1.1174 1.1174 -0.0393 -3.52%
2024-03-06 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1174 1.1174 1.1270 1.1270 -0.0096 -0.85%
2024-03-05 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1270 1.1270 1.1498 1.1498 -0.0228 -1.98%
2024-03-04 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1498 1.1498 1.1382 1.1382 0.0116 1.02%
2024-03-01 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1382 1.1382 1.1210 1.1210 0.0172 1.53%
2024-02-29 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1210 1.1210 1.0855 1.0855 0.0355 3.27%
2024-02-28 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0855 1.0855 1.1333 1.1333 -0.0478 -4.22%
2024-02-27 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1333 1.1333 1.0805 1.0805 0.0528 4.89%
2024-02-26 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0805 1.0805 1.0826 1.0826 -0.0021 -0.19%
2024-02-23 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0826 1.0826 1.0588 1.0588 0.0238 2.25%
2024-02-22 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0588 1.0588 1.0388 1.0388 0.0200 1.93%
2024-02-21 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0388 1.0388 1.0371 1.0371 0.0017 0.16%
2024-02-20 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0371 1.0371 1.0421 1.0421 -0.0050 -0.48%
2024-02-19 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0421 1.0421 0.9748 0.9748 0.0673 6.90%
2024-02-08 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9748 0.9748 0.9379 0.9379 0.0369 3.93%
2024-02-07 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9379 0.9379 0.9315 0.9315 0.0064 0.69%
2024-02-06 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9315 0.9315 0.8734 0.8734 0.0581 6.65%
2024-02-05 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8734 0.8734 0.9385 0.9385 -0.0651 -6.94%
2024-02-02 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9385 0.9385 0.9489 0.9489 -0.0104 -1.10%
2024-02-01 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9489 0.9489 0.9401 0.9401 0.0088 0.94%
2024-01-31 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9401 0.9401 0.9896 0.9896 -0.0495 -5.00%
2024-01-30 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9896 0.9896 1.0264 1.0264 -0.0368 -3.59%
2024-01-29 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0264 1.0264 1.0696 1.0696 -0.0432 -4.04%
2024-01-26 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0696 1.0696 1.0675 1.0675 0.0021 0.20%
2024-01-25 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0675 1.0675 1.0420 1.0420 0.0255 2.45%
2024-01-24 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0421 1.0421 0.9900 0.9900 0.0521 5.26%
2024-01-22 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9900 0.9900 1.0593 1.0593 -0.0693 -6.54%
2024-01-19 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0593 1.0593 1.0395 1.0395 0.0198 1.90%
2024-01-18 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0395 1.0395 1.0190 1.0190 0.0205 2.01%
2024-01-17 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0190 1.0190 1.0458 1.0458 -0.0268 -2.56%
2024-01-16 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0458 1.0458 1.0515 1.0515 -0.0057 -0.54%
2024-01-15 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0515 1.0515 1.0518 1.0518 -0.0003 -0.03%
2024-01-12 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0518 1.0518 1.0768 1.0768 -0.0250 -2.32%
2024-01-11 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0768 1.0768 1.0348 1.0348 0.0420 4.06%
2024-01-10 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0348 1.0348 1.0618 1.0618 -0.0270 -2.54%
2024-01-09 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0618 1.0618 1.0627 1.0627 -0.0009 -0.08%
2024-01-08 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0627 1.0627 1.0754 1.0754 -0.0127 -1.18%
2024-01-05 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0754 1.0754 1.1052 1.1052 -0.0298 -2.70%
2024-01-04 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1052 1.1052 1.1185 1.1185 -0.0133 -1.19%
2024-01-03 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1185 1.1185 1.1083 1.1083 0.0102 0.92%
2024-01-02 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1083 1.1083 1.1076 1.1076 0.0007 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%