招商瑞德一年持有期混合A基金净值查询(010688)

今天最新净值 1.1114 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1327 0.0005 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1114
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5037亿
最近资产：2.73亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景马龙侯杰孙麓深欧阳倩蓉

近一季招商瑞德一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞德一年持有期混合A(010688)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1104	1.1104	1.1114	1.1114	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1114	1.1114	1.1107	1.1107	0.0007	0.06%
2026-09-11	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1107	1.1107	1.1130	1.1130	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1130	1.1130	1.1154	1.1154	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1154	1.1154	1.1172	1.1172	-0.0018	-0.16%
2026-09-08	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1172	1.1172	1.1164	1.1164	0.0008	0.07%
2026-09-07	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1164	1.1164	1.1184	1.1184	-0.0020	-0.18%
2026-09-04	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1184	1.1184	1.1165	1.1165	0.0019	0.17%
2026-09-03	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1165	1.1165	1.1155	1.1155	0.0010	0.09%
2026-09-02	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1155	1.1155	1.1182	1.1182	-0.0027	-0.24%

2026-09-01	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1182	1.1182	1.1168	1.1168	0.0014	0.13%
2026-08-31	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1168	1.1168	1.1182	1.1182	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2026-08-27	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1181	1.1181	1.1195	1.1195	-0.0014	-0.13%
2026-08-26	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1195	1.1195	1.1191	1.1191	0.0004	0.04%
2026-08-25	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1191	1.1191	1.1182	1.1182	0.0009	0.08%
2026-08-24	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1182	1.1182	1.1177	1.1177	0.0005	0.04%
2026-08-21	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1177	1.1177	1.1191	1.1191	-0.0014	-0.13%
2026-08-20	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1191	1.1191	1.1179	1.1179	0.0012	0.11%
2026-08-19	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2026-08-18	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1178	1.1178	1.1168	1.1168	0.0010	0.09%
2026-08-17	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1168	1.1168	1.1166	1.1166	0.0002	0.02%
2026-08-14	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1166	1.1166	1.1176	1.1176	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1176	1.1176	1.1192	1.1192	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1192	1.1192	1.1200	1.1200	-0.0008	-0.07%

2026-08-11	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1200	1.1200	1.1218	1.1218	-0.0018	-0.16%
2026-08-10	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1218	1.1218	1.1186	1.1186	0.0032	0.29%
2026-08-07	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1186	1.1186	1.1197	1.1197	-0.0011	-0.10%
2026-08-06	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1197	1.1197	1.1213	1.1213	-0.0016	-0.14%
2026-08-05	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1213	1.1213	1.1216	1.1216	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1216	1.1216	1.1261	1.1261	-0.0045	-0.40%
2026-08-03	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1261	1.1261	1.1273	1.1273	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1273	1.1273	1.1301	1.1301	-0.0028	-0.25%
2026-07-30	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1301	1.1301	1.1272	1.1272	0.0029	0.26%
2026-07-29	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1272	1.1272	1.1210	1.1210	0.0062	0.55%
2026-07-28	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1210	1.1210	1.1174	1.1174	0.0036	0.32%
2026-07-27	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1174	1.1174	1.1150	1.1150	0.0024	0.22%
2026-07-24	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1150	1.1150	1.1187	1.1187	-0.0037	-0.33%
2026-07-23	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1187	1.1187	1.1173	1.1173	0.0014	0.13%
2026-07-22	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1173	1.1173	1.1169	1.1169	0.0004	0.04%
2026-07-21	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1169	1.1169	1.1174	1.1174	-0.0005	-0.04%
2026-07-20	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1174	1.1174	1.1131	1.1131	0.0043	0.39%
2026-07-17	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1131	1.1131	1.1150	1.1150	-0.0019	-0.17%
2026-07-16	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1150	1.1150	1.1128	1.1128	0.0022	0.20%
2026-07-15	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1128	1.1128	1.1094	1.1094	0.0034	0.31%
2026-07-14	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1094	1.1094	1.1085	1.1085	0.0009	0.08%
2026-07-13	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1085	1.1085	1.1083	1.1083	0.0002	0.02%
2026-07-10	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1083	1.1083	1.1070	1.1070	0.0013	0.12%
2026-07-09	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1070	1.1070	1.1087	1.1087	-0.0017	-0.15%
2026-07-08	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1087	1.1087	1.1088	1.1088	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1088	1.1088	1.1082	1.1082	0.0006	0.05%
2026-07-06	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1082	1.1082	1.1064	1.1064	0.0018	0.16%
2026-07-03	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1064	1.1064	1.1047	1.1047	0.0017	0.15%
2026-07-02	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1047	1.1047	1.1036	1.1036	0.0011	0.10%
2026-07-01	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1036	1.1036	1.1032	1.1032	0.0004	0.04%
2026-06-30	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1032	1.1032	1.1042	1.1042	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1042	1.1042	1.1021	1.1021	0.0021	0.19%
2026-06-26	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1021	1.1021	1.1034	1.1034	-0.0013	-0.12%
2026-06-25	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2026-06-24	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1033	1.1033	1.1046	1.1046	-0.0013	-0.12%
2026-06-23	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1046	1.1046	1.1067	1.1067	-0.0021	-0.19%
2026-06-22	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1067	1.1067	1.1061	1.1061	0.0006	0.05%
2026-06-18	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1061	1.1061	1.1086	1.1086	-0.0025	-0.23%
2026-06-17	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1086	1.1086	1.1096	1.1096	-0.0010	-0.09%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%