招商瑞德一年持有期混合A基金净值查询(010688)
今天最新净值
1.1263
-0.0005 -0.04%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1287
0.0040 0.3547%
- 累计净值：1.1263
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5037亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 马龙 侯杰 欧阳倩蓉
近一月,招商瑞德一年持有期混合A(010688)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-02 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0012 |
-0.11% |
