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招商瑞德一年持有期混合A基金净值查询(010688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1263 -0.0005 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1287 0.0040 0.3547%

累计净值：1.1263
成立日期：2021-01-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.5037亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王景马龙侯杰欧阳倩蓉

近一周招商瑞德一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞德一年持有期混合A(010688)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1247	1.1247	1.1263	1.1263	-0.0016	-0.14%
2025-12-15	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1263	1.1263	1.1268	1.1268	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1268	1.1268	1.1243	1.1243	0.0025	0.22%
2025-12-11	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1243	1.1243	1.1251	1.1251	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1251	1.1251	1.1241	1.1241	0.0010	0.09%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%
招商商业模式优选C	0.9108	4.77%
招商中国机遇股票A	1.9420	4.75%
招商兴和优选1年持有期混合	0.6630	4.74%
招商稳健优选股票A	4.2836	4.71%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.1323	3.75%
招商中证科创创业50ETF联接C	1.1129	3.74%
深TMT联接A	2.9155	3.59%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
富国创新科技A	2.8260	5.53%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国汽车智选混合C	0.8660	5.03%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏创业板成长ETF联接D	2.0992	4.68%