招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药)基金净值查询(161726)

今天最新净值 0.3986 0.0122 3.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3882 0.0018 0.4560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9616
成立日期：2015-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：260.7455亿
最近资产：67.21亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊许荣漫

近一季招商国证生物医药指数(LOF)A|生物医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金累计收益率15.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3941	0.9587	0.3986	0.9616	-0.0045	-1.14%
2026-09-14	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3986	0.9616	0.3864	0.9538	0.0122	3.16%
2026-09-11	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3864	0.9538	0.3946	0.9590	-0.0082	-2.12%
2026-09-10	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3946	0.9590	0.4000	0.9625	-0.0054	-1.35%
2026-09-09	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4000	0.9625	0.4043	0.9652	-0.0043	-1.08%
2026-09-08	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4043	0.9652	0.3967	0.9604	0.0076	1.92%
2026-09-07	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3967	0.9604	0.3981	0.9613	-0.0014	-0.35%
2026-09-04	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3981	0.9613	0.4031	0.9644	-0.0050	-1.24%
2026-09-03	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4031	0.9644	0.3990	0.9618	0.0041	1.03%
2026-09-02	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3990	0.9618	0.4026	0.9641	-0.0036	-0.89%

2026-09-01	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4026	0.9641	0.4025	0.9640	0.0001	0.02%
2026-08-31	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4025	0.9640	0.4080	0.9675	-0.0055	-1.37%
2026-08-28	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4080	0.9675	0.4163	0.9728	-0.0083	-2.03%
2026-08-27	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4163	0.9728	0.4145	0.9717	0.0018	0.43%
2026-08-26	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4145	0.9717	0.4136	0.9711	0.0009	0.22%
2026-08-25	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4136	0.9711	0.4024	0.9640	0.0112	2.78%
2026-08-24	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4024	0.9640	0.4235	0.9774	-0.0211	-5.24%
2026-08-21	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4235	0.9774	0.4417	0.9889	-0.0182	-4.30%
2026-08-20	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4417	0.9889	0.4190	0.9745	0.0227	5.42%
2026-08-19	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4190	0.9745	0.4308	0.9820	-0.0118	-2.74%
2026-08-18	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4308	0.9820	0.4331	0.9835	-0.0023	-0.53%
2026-08-17	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4331	0.9835	0.4300	0.9815	0.0031	0.72%
2026-08-14	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4300	0.9815	0.4344	0.9843	-0.0044	-1.02%
2026-08-13	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4344	0.9843	0.4283	0.9804	0.0061	1.42%
2026-08-12	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4283	0.9804	0.4298	0.9814	-0.0015	-0.35%

2026-08-11	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4298	0.9814	0.4284	0.9805	0.0014	0.33%
2026-08-10	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4284	0.9805	0.4220	0.9764	0.0064	1.52%
2026-08-07	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4220	0.9764	0.3978	0.9611	0.0242	6.08%
2026-08-06	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3978	0.9611	0.4050	0.9656	-0.0072	-1.81%
2026-08-05	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4050	0.9656	0.4017	0.9635	0.0033	0.82%
2026-08-04	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4017	0.9635	0.3897	0.9559	0.0120	3.08%
2026-08-03	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3897	0.9559	0.3936	0.9584	-0.0039	-0.99%
2026-07-31	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3936	0.9584	0.3893	0.9557	0.0043	1.10%
2026-07-30	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3893	0.9557	0.3945	0.9590	-0.0052	-1.32%
2026-07-29	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3945	0.9590	0.3886	0.9552	0.0059	1.52%
2026-07-28	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3886	0.9552	0.3952	0.9594	-0.0066	-1.67%
2026-07-27	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3952	0.9594	0.3846	0.9527	0.0106	2.76%
2026-07-24	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3846	0.9527	0.3993	0.9620	-0.0147	-3.82%
2026-07-23	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3993	0.9620	0.4014	0.9633	-0.0021	-0.52%
2026-07-22	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4014	0.9633	0.4013	0.9633	0.0001	0.02%
2026-07-21	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4013	0.9633	0.3961	0.9600	0.0052	1.31%
2026-07-20	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3961	0.9600	0.3858	0.9534	0.0103	2.67%
2026-07-17	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3858	0.9534	0.4127	0.9705	-0.0269	-6.52%
2026-07-16	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4127	0.9705	0.4128	0.9706	-0.0001	-0.02%
2026-07-15	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4128	0.9706	0.3956	0.9597	0.0172	4.35%
2026-07-14	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3956	0.9597	0.3823	0.9512	0.0133	3.48%
2026-07-13	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3823	0.9512	0.3858	0.9534	-0.0035	-0.91%
2026-07-10	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3858	0.9534	0.3725	0.9450	0.0133	3.57%
2026-07-09	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3725	0.9450	0.3673	0.9417	0.0052	1.42%
2026-07-08	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3673	0.9417	0.3739	0.9459	-0.0066	-1.77%
2026-07-07	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3739	0.9459	0.3903	0.9563	-0.0164	-4.39%
2026-07-06	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3903	0.9563	0.3874	0.9545	0.0029	0.75%
2026-07-03	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3874	0.9545	0.3780	0.9485	0.0094	2.49%
2026-07-02	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3780	0.9485	0.3823	0.9512	-0.0043	-1.12%
2026-07-01	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3823	0.9512	0.3690	0.9428	0.0133	3.60%
2026-06-30	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3690	0.9428	0.3741	0.9460	-0.0051	-1.38%
2026-06-29	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3741	0.9460	0.3478	0.9293	0.0263	7.56%
2026-06-26	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3478	0.9293	0.3565	0.9348	-0.0087	-2.44%
2026-06-25	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3565	0.9348	0.3533	0.9328	0.0032	0.91%
2026-06-24	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3533	0.9328	0.3476	0.9292	0.0057	1.64%
2026-06-23	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3476	0.9292	0.3436	0.9266	0.0040	1.16%
2026-06-22	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3436	0.9266	0.3414	0.9252	0.0022	0.64%
2026-06-18	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3414	0.9252	0.3343	0.9207	0.0071	2.12%
2026-06-17	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3343	0.9207	0.3359	0.9217	-0.0016	-0.48%
2026-06-16	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3359	0.9217	0.3401	0.9244	-0.0042	-1.23%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%