招商国证生物医药指数分级基金净值查询(161726)
今天最新净值
0.4309
-0.0025 -0.5800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.3824
-0.0052 -1.3410%
- 累计净值：0.9821
- 成立日期：2015-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：240.6395亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 许荣漫
近一季,招商国证生物医药指数分级(161726)基金累计收益率-10.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3876 |
0.9546 |
0.3890 |
0.9555 |
-0.0014 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3890 |
0.9555 |
0.3835 |
0.9520 |
0.0055 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3835 |
0.9520 |
0.3904 |
0.9564 |
-0.0069 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3904 |
0.9564 |
0.3895 |
0.9558 |
0.0009 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3895 |
0.9558 |
0.3911 |
0.9568 |
-0.0016 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3911 |
0.9568 |
0.3945 |
0.9590 |
-0.0034 |
-0.86% |
| 2024-04-10 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3945 |
0.9590 |
0.4020 |
0.9637 |
-0.0075 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4020 |
0.9637 |
0.3924 |
0.9576 |
0.0096 |
2.45% |
| 2024-04-08 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3924 |
0.9576 |
0.4030 |
0.9644 |
-0.0106 |
-2.63% |
| 2024-04-03 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4030 |
0.9644 |
0.4069 |
0.9668 |
-0.0039 |
-0.96% |
|
|
| 2024-04-02 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4069 |
0.9668 |
0.4110 |
0.9694 |
-0.0041 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4110 |
0.9694 |
0.4027 |
0.9642 |
0.0083 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4027 |
0.9642 |
0.4025 |
0.9640 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4025 |
0.9640 |
0.4003 |
0.9626 |
0.0022 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4003 |
0.9626 |
0.4067 |
0.9667 |
-0.0064 |
-1.57% |
| 2024-03-26 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4067 |
0.9667 |
0.4086 |
0.9679 |
-0.0019 |
-0.47% |
| 2024-03-25 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4086 |
0.9679 |
0.4125 |
0.9704 |
-0.0039 |
-0.95% |
| 2024-03-22 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4125 |
0.9704 |
0.4223 |
0.9766 |
-0.0098 |
-2.32% |
| 2024-03-21 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4223 |
0.9766 |
0.4277 |
0.9801 |
-0.0054 |
-1.26% |
| 2024-03-20 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4277 |
0.9801 |
0.4306 |
0.9819 |
-0.0029 |
-0.67% |
| 2024-03-19 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4306 |
0.9819 |
0.4368 |
0.9858 |
-0.0062 |
-1.42% |
| 2024-03-18 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4368 |
0.9858 |
0.4309 |
0.9821 |
0.0059 |
1.37% |
| 2024-03-15 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4309 |
0.9821 |
0.4334 |
0.9837 |
-0.0025 |
-0.58% |
| 2024-03-14 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4334 |
0.9837 |
0.4341 |
0.9841 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4341 |
0.9841 |
0.4368 |
0.9858 |
-0.0027 |
-0.62% |
|
|
| 2024-03-12 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4368 |
0.9858 |
0.4259 |
0.9789 |
0.0109 |
2.56% |
| 2024-03-11 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4259 |
0.9789 |
0.4131 |
0.9708 |
0.0128 |
3.10% |
| 2024-03-08 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4131 |
0.9708 |
0.4123 |
0.9703 |
0.0008 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4123 |
0.9703 |
0.4297 |
0.9813 |
-0.0174 |
-4.05% |
| 2024-03-06 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4297 |
0.9813 |
0.4321 |
0.9828 |
-0.0024 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4321 |
0.9828 |
0.4396 |
0.9876 |
-0.0075 |
-1.71% |
| 2024-03-04 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4396 |
0.9876 |
0.4294 |
0.9811 |
0.0102 |
2.38% |
| 2024-03-01 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4294 |
0.9811 |
0.4291 |
0.9809 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4291 |
0.9809 |
0.4195 |
0.9748 |
0.0096 |
2.29% |
| 2024-02-28 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4195 |
0.9748 |
0.4274 |
0.9799 |
-0.0079 |
-1.85% |
| 2024-02-27 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4274 |
0.9799 |
0.4212 |
0.9759 |
0.0062 |
1.47% |
| 2024-02-26 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4212 |
0.9759 |
0.4204 |
0.9754 |
0.0008 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4204 |
0.9754 |
0.4193 |
0.9747 |
0.0011 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4193 |
0.9747 |
0.4167 |
0.9731 |
0.0026 |
0.62% |
| 2024-02-21 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4167 |
0.9731 |
0.4135 |
0.9710 |
0.0032 |
0.77% |
| 2024-02-20 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4135 |
0.9710 |
0.4108 |
0.9693 |
0.0027 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4108 |
0.9693 |
0.4131 |
0.9708 |
-0.0023 |
-0.56% |
| 2024-02-08 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4131 |
0.9708 |
0.4128 |
0.9706 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4128 |
0.9706 |
0.3972 |
0.9607 |
0.0156 |
3.93% |
| 2024-02-06 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3972 |
0.9607 |
0.3661 |
0.9409 |
0.0311 |
8.49% |
| 2024-02-05 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3661 |
0.9409 |
0.3683 |
0.9423 |
-0.0022 |
-0.60% |
| 2024-02-02 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3683 |
0.9423 |
0.3836 |
0.9520 |
-0.0153 |
-3.99% |
| 2024-02-01 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3836 |
0.9520 |
0.3793 |
0.9493 |
0.0043 |
1.13% |
| 2024-01-31 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3793 |
0.9493 |
0.3930 |
0.9580 |
-0.0137 |
-3.49% |
| 2024-01-30 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3930 |
0.9580 |
0.4025 |
0.9640 |
-0.0095 |
-2.36% |
| 2024-01-29 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4025 |
0.9640 |
0.4138 |
0.9712 |
-0.0113 |
-2.73% |
| 2024-01-26 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4138 |
0.9712 |
0.4303 |
0.9817 |
-0.0165 |
-3.83% |
| 2024-01-25 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4303 |
0.9817 |
0.4249 |
0.9783 |
0.0054 |
1.27% |
| 2024-01-24 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4249 |
0.9783 |
0.4249 |
0.9783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4249 |
0.9783 |
0.4212 |
0.9759 |
0.0037 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4212 |
0.9759 |
0.4369 |
0.9859 |
-0.0157 |
-3.59% |
