| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.75% | -0.99% | 11.23% | -5.01% | 69.11% | 181.17% | 112.50% | 54.12% |
| 同类排名 | 857/1250 | 1069/1248 | 571/1237 | 1124/1202 | 65/994 | 26/712 | 16/549 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-14 | 0.9486 | -1.8500% |
| 2021-01-13 | 0.9665 | -1.6400% |
| 2021-01-12 | 0.9826 | 1.3900% |
| 2021-01-11 | 0.9691 | -1.4700% |
| 2021-01-08 | 0.9836 | 0.5900% |
| 2021-01-07 | 0.9778 | 0.1600% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01093份 | ||
| 2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.55279份 | ||
| 2020-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.45138份 | ||
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01794份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 10.28% | 2.9917% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 10.21% | -1.7541% |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 8.90% | 2.0387% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.0000 | 8.78% | -2.0134% |
| 002007 | 华兰生物 | 0.0000 | 7.92% | -3.1416% |
| 300601 | 康泰生物 | 0.0000 | 7.24% | 2.0974% |
| 600201 | 生物股份 | 0.0000 | 3.81% | -0.3550% |
| 300529 | 健帆生物 | 0.0000 | 3.78% | 0.1192% |
| 300676 | 华大基因 | 0.0000 | 3.25% | -5.0290% |
| 600161 | 天坛生物 | 0.0000 | 3.22% | -3.1802% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行基金 | 1.2191 | 2.6300% |
| 招商稳健优选股票 | 2.2551 | 1.9800% |
| 招商安润 | 2.8307 | 1.9400% |
| 煤炭分级 | 0.9928 | 1.8000% |
| 招商成长 | 3.7121 | 1.3700% |
| 招商财经大数据股票A | 1.3340 | 1.3700% |
| 招商行业 | 4.5180 | 1.3000% |
| 招商科技动力3个月股票A | 1.1278 | 1.2800% |
| 招商科技动力3个月股票C | 1.1247 | 1.2800% |
| 招商研究优选股票A | 1.5125 | 1.2200% |