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招商国证生物医药指数分级 - 基金主页(代码:161726)

今天最新净值 0.9486 -0.0179 -1.8500% 2021-01-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9456 -0.0030 -0.3184% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:1.3109
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:147.6514亿
  • 最近资产:141.45亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.75% -0.99% 11.23% -5.01% 69.11% 181.17% 112.50% 54.12%
同类排名 857/1250 1069/1248 571/1237 1124/1202 65/994 26/712 16/549 -
招商国证生物医药指数分级(161726)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-14 0.9486 -1.8500%
2021-01-13 0.9665 -1.6400%
2021-01-12 0.9826 1.3900%
2021-01-11 0.9691 -1.4700%
2021-01-08 0.9836 0.5900%
2021-01-07 0.9778 0.1600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01093份
2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.55279份
2020-02-26 份额折算 每份份额折算1.45138份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01794份
招商国证生物医药指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 0.0000 10.28% 2.9917%
603259 药明康德 0.0000 10.21% -1.7541%
000661 长春高新 0.0000 8.90% 2.0387%
300142 沃森生物 0.0000 8.78% -2.0134%
002007 华兰生物 0.0000 7.92% -3.1416%
300601 康泰生物 0.0000 7.24% 2.0974%
600201 生物股份 0.0000 3.81% -0.3550%
300529 健帆生物 0.0000 3.78% 0.1192%
300676 华大基因 0.0000 3.25% -5.0290%
600161 天坛生物 0.0000 3.22% -3.1802%
招商国证生物医药指数分级(161726)基金档案
基金代码 161726 基金简称 生物医药 基金全称
发行日期 2015-05-19~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 股票指数
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 141.45亿 最近份额 147.6514亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行基金 1.2191 2.6300%
招商稳健优选股票 2.2551 1.9800%
招商安润 2.8307 1.9400%
煤炭分级 0.9928 1.8000%
招商成长 3.7121 1.3700%
招商财经大数据股票A 1.3340 1.3700%
招商行业 4.5180 1.3000%
招商科技动力3个月股票A 1.1278 1.2800%
招商科技动力3个月股票C 1.1247 1.2800%
招商研究优选股票A 1.5125 1.2200%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股基 0.9729 2.7500%
博时银行 1.2928 2.6500%
银行母基 1.1280 2.6400%
银行基金 1.2191 2.6300%
银行指基 1.0220 2.6100%
银行业 1.1801 2.6100%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1785 2.6000%
银行FG 1.2950 2.5300%
保险分级 1.0520 2.4300%
东财新能源车A 1.0843 2.2500%