| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-29 | 0.9452 | 0.7700% |
| 2020-09-28 | 0.9380 | -2.2800% |
| 2020-09-25 | 0.9599 | -0.0100% |
| 2020-09-24 | 0.9600 | -0.7100% |
| 2020-09-23 | 0.9669 | 4.5700% |
| 2020-09-22 | 0.9246 | 0.6800% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.55279份 | ||
| 2020-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.45138份 | ||
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01794份 | ||
| 2018-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.02669份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02096份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 87.1700 | 10.4100% | 1.3626% |
| 603259 | 药明康德 | 365.4400 | 9.6900% | 4.1408% |
| 300142 | 沃森生物 | 622.2200 | 8.9400% | 0.0000% |
| 300122 | 智飞生物 | 266.0700 | 7.3100% | -1.5676% |
| 002007 | 华兰生物 | 501.4800 | 6.9000% | 2.7613% |
| 300601 | 康泰生物 | 143.4400 | 6.3800% | -0.9327% |
| 600201 | 生物股份 | 508.7800 | 3.8900% | -0.2594% |
| 300529 | 健帆生物 | 192.0100 | 3.6600% | 3.3389% |
| 300676 | 华大基因 | 81.4400 | 3.4800% | -0.6058% |
| 600867 | 通化东宝 | 644.2600 | 3.0800% | 0.8234% |
| 基金代码 | 161726 | 基金简称 | 生物医药 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-19~2015-05-22 | 成立日期 | 2015-05-27 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 王平 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | |
| 最近资产 | 36.4400亿 | 最近份额 | 25.3707亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债进取 | 1.1860 | 2.0654% |
| 招商国企 | 1.3990 | 2.0400% |
| 创大盘 | 1.3677 | 1.6726% |
| 生物药B | 0.8804 | 1.6511% |
| 深TMT | 6.7267 | 1.4019% |
| 深TMT联接A | 1.9230 | 1.3300% |
| 招商安达 | 2.3548 | 1.1500% |
| 招商优势 | 3.2680 | 1.1500% |
| 招商中证1000指数A | 1.2710 | 1.0700% |
| 招商中证1000指数C | 1.2670 | 1.0700% |
