收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -11.41% | 4.31% | 4.31% | -10.27% | -27.37% | -37.15% | -49.19% | -31.29% |
同类排名 | 2566/2643 | 320/2752 | 2187/2723 | 2480/2605 | 2047/2194 | 1742/1816 | 1164/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01093份 | ||
2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.55279份 | ||
2020-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.45138份 | ||
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01794份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300122 | 智飞生物 | 1949.3600 | 8.46% | 0.38% |
603259 | 药明康德 | 1584.4300 | 7.06% | -0.86% |
000661 | 长春高新 | 572.4100 | 6.64% | -0.19% |
300896 | 爱美客 | 186.8400 | 6.23% | 1.85% |
002252 | 上海莱士 | 8783.3800 | 6.02% | 2.69% |
600196 | 复星医药 | 2421.5900 | 5.39% | 0.66% |
300347 | 泰格医药 | 1002.7500 | 5.14% | 0.78% |
300142 | 沃森生物 | 3081.4600 | 4.57% | -2.12% |
603392 | 万泰生物 | 664.7900 | 4.34% | -1.92% |
600161 | 天坛生物 | 1615.4500 | 4.21% | 0.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |