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招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药) - 基金主页(代码:161726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3947 -0.0043 -1.08%

盘中实时估值(仅供参考) 0.3992 0.0045 1.1304%

累计净值：0.9591
成立日期：2015-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：260.7455亿
最近资产：79.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.40%	-1.51%	-5.78%	-14.37%	1.71%	-16.89%	-34.19%	-36.36%
同类排名	2723/3156	3204/4229	3757/4211	3925/4060	2874/3109	2257/2273	1779/1798	-

招商国证生物医药指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.01093份
	2020-07-10		份额折算	每份份额折算1.55279份
	2020-02-26		份额折算	每份份额折算1.45138份
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算1.01794份

招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金档案

基金代码	161726	基金简称	招商国证生物医药指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-05-19~2015-05-22	成立日期	2015-05-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	79.43亿元	最近份额	260.7455亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%