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招商国证生物医药指数分级 - 基金主页(代码:161726)

今天最新净值 0.9452 0.0072 0.7700% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.9618 0.0166 1.7542% 2020-09-30 11:46:15
  • 累计净值:1.3025
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:25.3707亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
31.44% -0.20% 12.47% 13.09% 73.62% 44.94% 78.96% 15.51%
招商国证生物医药指数分级(161726)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-29 0.9452 0.7700%
2020-09-28 0.9380 -2.2800%
2020-09-25 0.9599 -0.0100%
2020-09-24 0.9600 -0.7100%
2020-09-23 0.9669 4.5700%
2020-09-22 0.9246 0.6800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.55279份
2020-02-26 份额折算 每份份额折算1.45138份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01794份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.02669份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02096份
招商国证生物医药指数分级基金动态
招商国证生物医药指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 87.1700 10.4100% 1.3626%
603259 药明康德 365.4400 9.6900% 4.1408%
300142 沃森生物 622.2200 8.9400% 0.0000%
300122 智飞生物 266.0700 7.3100% -1.5676%
002007 华兰生物 501.4800 6.9000% 2.7613%
300601 康泰生物 143.4400 6.3800% -0.9327%
600201 生物股份 508.7800 3.8900% -0.2594%
300529 健帆生物 192.0100 3.6600% 3.3389%
300676 华大基因 81.4400 3.4800% -0.6058%
600867 通化东宝 644.2600 3.0800% 0.8234%
招商国证生物医药指数分级(161726)基金档案
基金代码 161726 基金简称 生物医药 基金全称
发行日期 2015-05-19~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 股票指数
基金经理 王平 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 36.4400亿 最近份额 25.3707亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债进取 1.1860 2.0654%
招商国企 1.3990 2.0400%
创大盘 1.3677 1.6726%
生物药B 0.8804 1.6511%
深TMT 6.7267 1.4019%
深TMT联接A 1.9230 1.3300%
招商安达 2.3548 1.1500%
招商优势 3.2680 1.1500%
招商中证1000指数A 1.2710 1.0700%
招商中证1000指数C 1.2670 1.0700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.8030 9.8495%
军工B级 1.0705 7.3506%
军工B 1.1370 7.1631%
国防B 1.2110 7.0734%
深成指B 0.2604 5.5105%
中航军工 0.9060 4.1400%
新能车B 1.1420 4.0073%
前海中证军工A 1.7970 3.7500%
国防分级 1.1240 3.6900%
军工分级 1.0730 3.6700%