| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.23% | -2.08% | -8.59% | -15.48% | -0.08% | -17.81% | -34.91% | -37.06% |
| 同类排名 | 1657/1939 | 1327/2470 | 2264/2459 | 2343/2386 | 1779/1914 | 1384/1396 | 1063/1075 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01093份 | ||
| 2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.55279份 | ||
| 2020-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.45138份 | ||
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01794份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 13.60% | -2.29% |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 5.90% | 3.77% |
| 600196 | 复星医药 | 0.0000 | 5.72% | -4.22% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 5.08% | -1.70% |
| 002252 | 上海莱士 | 0.0000 | 4.93% | 0.79% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 4.61% | -0.41% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 4.35% | -0.96% |
| 603087 | 甘李药业 | 0.0000 | 3.93% | -2.06% |
| 300896 | 爱美客 | 0.0000 | 3.75% | 2.02% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 3.54% | -0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3926 | 0.68% |
| 招商招恒纯债A | 1.1439 | 0.03% |
| 招商招恒纯债C | 1.1396 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 招商招丰纯债C | 1.0257 | 0.02% |
| 招商招旺纯债A | 1.0389 | 0.02% |
| 招商招旺纯债C | 1.0363 | 0.02% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0479 | 0.02% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0570 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |