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招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药) - 基金主页(代码:161726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3990 -0.0065 -1.60%

盘中实时估值(仅供参考) 0.3946 -0.0044 -1.0924%

累计净值：0.9618
成立日期：2015-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：260.7455亿
最近资产：79.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.23%	-2.08%	-8.59%	-15.48%	-0.08%	-17.81%	-34.91%	-37.06%
同类排名	1657/1939	1327/2470	2264/2459	2343/2386	1779/1914	1384/1396	1063/1075	-

招商国证生物医药指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.01093份
	2020-07-10		份额折算	每份份额折算1.55279份
	2020-02-26		份额折算	每份份额折算1.45138份
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算1.01794份

招商国证生物医药指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	13.60%	-2.29%
000661	长春高新	0.0000	5.90%	3.77%
600196	复星医药	0.0000	5.72%	-4.22%
300759	康龙化成	0.0000	5.08%	-1.70%
002252	上海莱士	0.0000	4.93%	0.79%
300347	泰格医药	0.0000	4.61%	-0.41%
688506	百利天恒	0.0000	4.35%	-0.96%
603087	甘李药业	0.0000	3.93%	-2.06%
300896	爱美客	0.0000	3.75%	2.02%
300122	智飞生物	0.0000	3.54%	-0.99%

招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金档案

基金代码	161726	基金简称	招商国证生物医药指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-05-19~2015-05-22	成立日期	2015-05-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	79.43亿元	最近份额	260.7455亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%