招商国证生物医药指数分级基金净值查询(161726)
今天最新净值
0.4309
-0.0025 -0.5800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.3893
0.0003 0.0672%
- 累计净值：0.9821
- 成立日期：2015-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：240.6395亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 许荣漫
近一周,招商国证生物医药指数分级(161726)基金累计收益率4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3890 |
0.9555 |
0.3835 |
0.9520 |
0.0055 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3835 |
0.9520 |
0.3904 |
0.9564 |
-0.0069 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3904 |
0.9564 |
0.3895 |
0.9558 |
0.0009 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3895 |
0.9558 |
0.3911 |
0.9568 |
-0.0016 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3911 |
0.9568 |
0.3945 |
0.9590 |
-0.0034 |
-0.86% |
