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招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药)基金净值查询(161726)

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今天最新净值 0.3990 -0.0065 -1.60% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3946 -0.0044 -1.0924%

累计净值：0.9618
成立日期：2015-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：260.7455亿
最近资产：79.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊许荣漫

近一周招商国证生物医药指数(LOF)A|生物医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3947	0.9591	0.3990	0.9618	-0.0043	-1.08%
2025-12-15	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3990	0.9618	0.4055	0.9660	-0.0065	-1.60%
2025-12-12	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4055	0.9660	0.4036	0.9647	0.0019	0.47%
2025-12-11	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4036	0.9647	0.4052	0.9658	-0.0016	-0.39%
2025-12-10	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4052	0.9658	0.4031	0.9644	0.0021	0.52%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%