招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药)基金净值查询(161726)

今天最新净值 0.3961 0.0020 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.3882 0.0018 0.4560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9600
成立日期：2015-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：260.7455亿
最近资产：67.21亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊许荣漫

近一月招商国证生物医药指数(LOF)A|生物医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金累计收益率-7.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3992	0.9620	0.3961	0.9600	0.0031	0.78%
2026-09-16	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3961	0.9600	0.3941	0.9587	0.0020	0.51%
2026-09-15	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3941	0.9587	0.3986	0.9616	-0.0045	-1.14%
2026-09-14	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3986	0.9616	0.3864	0.9538	0.0122	3.16%
2026-09-11	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3864	0.9538	0.3946	0.9590	-0.0082	-2.12%
2026-09-10	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3946	0.9590	0.4000	0.9625	-0.0054	-1.35%
2026-09-09	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4000	0.9625	0.4043	0.9652	-0.0043	-1.08%
2026-09-08	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4043	0.9652	0.3967	0.9604	0.0076	1.92%
2026-09-07	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3967	0.9604	0.3981	0.9613	-0.0014	-0.35%
2026-09-04	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3981	0.9613	0.4031	0.9644	-0.0050	-1.24%

2026-09-03	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4031	0.9644	0.3990	0.9618	0.0041	1.03%
2026-09-02	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3990	0.9618	0.4026	0.9641	-0.0036	-0.89%
2026-09-01	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4026	0.9641	0.4025	0.9640	0.0001	0.02%
2026-08-31	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4025	0.9640	0.4080	0.9675	-0.0055	-1.37%
2026-08-28	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4080	0.9675	0.4163	0.9728	-0.0083	-2.03%
2026-08-27	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4163	0.9728	0.4145	0.9717	0.0018	0.43%
2026-08-26	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4145	0.9717	0.4136	0.9711	0.0009	0.22%
2026-08-25	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4136	0.9711	0.4024	0.9640	0.0112	2.78%
2026-08-24	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4024	0.9640	0.4235	0.9774	-0.0211	-5.24%
2026-08-21	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4235	0.9774	0.4417	0.9889	-0.0182	-4.30%
2026-08-20	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4417	0.9889	0.4190	0.9745	0.0227	5.42%
2026-08-19	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4190	0.9745	0.4308	0.9820	-0.0118	-2.74%
2026-08-18	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4308	0.9820	0.4331	0.9835	-0.0023	-0.53%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%