招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药)基金净值查询(161726)

今天最新净值 0.3947 -0.0043 -1.08% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.3992 0.0045 1.1304%

累计净值：0.9591
成立日期：2015-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：260.7455亿
最近资产：79.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊许荣漫

近一季招商国证生物医药指数(LOF)A|生物医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金累计收益率-14.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3991	0.9619	0.3947	0.9591	0.0044	1.11%
2025-12-16	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3947	0.9591	0.3990	0.9618	-0.0043	-1.08%
2025-12-15	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3990	0.9618	0.4055	0.9660	-0.0065	-1.60%
2025-12-12	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4055	0.9660	0.4036	0.9647	0.0019	0.47%
2025-12-11	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4036	0.9647	0.4052	0.9658	-0.0016	-0.39%
2025-12-10	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4052	0.9658	0.4031	0.9644	0.0021	0.52%
2025-12-09	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4031	0.9644	0.4045	0.9653	-0.0014	-0.35%
2025-12-08	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4045	0.9653	0.4049	0.9656	-0.0004	-0.10%
2025-12-05	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4049	0.9656	0.4023	0.9639	0.0026	0.65%
2025-12-04	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4023	0.9639	0.4017	0.9635	0.0006	0.15%

2025-12-03	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4017	0.9635	0.4041	0.9651	-0.0024	-0.59%
2025-12-02	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4041	0.9651	0.4114	0.9697	-0.0073	-1.81%
2025-12-01	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4114	0.9697	0.4098	0.9687	0.0016	0.39%
2025-11-28	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4098	0.9687	0.4105	0.9691	-0.0007	-0.17%
2025-11-27	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4105	0.9691	0.4131	0.9708	-0.0026	-0.63%
2025-11-26	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4131	0.9708	0.4119	0.9700	0.0012	0.29%
2025-11-25	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4119	0.9700	0.4101	0.9689	0.0018	0.44%
2025-11-24	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4101	0.9689	0.4056	0.9660	0.0045	1.11%
2025-11-21	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4056	0.9660	0.4148	0.9719	-0.0092	-2.22%
2025-11-20	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4148	0.9719	0.4164	0.9729	-0.0016	-0.38%
2025-11-19	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4164	0.9729	0.4201	0.9752	-0.0037	-0.88%
2025-11-18	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4201	0.9752	0.4236	0.9774	-0.0035	-0.83%
2025-11-17	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4236	0.9774	0.4318	0.9827	-0.0082	-1.90%
2025-11-14	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4318	0.9827	0.4334	0.9837	-0.0016	-0.37%
2025-11-13	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4334	0.9837	0.4270	0.9796	0.0064	1.50%

2025-11-12	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4270	0.9796	0.4271	0.9797	-0.0001	-0.02%
2025-11-11	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4271	0.9797	0.4289	0.9808	-0.0018	-0.42%
2025-11-10	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4289	0.9808	0.4244	0.9780	0.0045	1.06%
2025-11-07	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4244	0.9780	0.4270	0.9796	-0.0026	-0.61%
2025-11-06	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4270	0.9796	0.4264	0.9792	0.0006	0.14%
2025-11-05	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4264	0.9792	0.4290	0.9809	-0.0026	-0.61%
2025-11-04	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4290	0.9809	0.4363	0.9855	-0.0073	-1.67%
2025-11-03	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4363	0.9855	0.4388	0.9871	-0.0025	-0.57%
2025-10-31	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4388	0.9871	0.4296	0.9813	0.0092	2.14%
2025-10-30	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4296	0.9813	0.4397	0.9877	-0.0101	-2.30%
2025-10-29	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4397	0.9877	0.4335	0.9837	0.0062	1.43%
2025-10-28	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4335	0.9837	0.4368	0.9858	-0.0033	-0.76%
2025-10-27	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4368	0.9858	0.4338	0.9839	0.0030	0.69%
2025-10-24	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4338	0.9839	0.4310	0.9821	0.0028	0.65%
2025-10-23	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4310	0.9821	0.4341	0.9841	-0.0031	-0.71%
2025-10-22	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4341	0.9841	0.4375	0.9863	-0.0034	-0.78%
2025-10-21	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4375	0.9863	0.4322	0.9829	0.0053	1.23%
2025-10-20	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4322	0.9829	0.4293	0.9811	0.0029	0.68%
2025-10-17	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4293	0.9811	0.4379	0.9865	-0.0086	-1.96%
2025-10-16	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4379	0.9865	0.4375	0.9863	0.0004	0.09%
2025-10-15	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4375	0.9863	0.4295	0.9812	0.0080	1.86%
2025-10-14	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4295	0.9812	0.4390	0.9872	-0.0095	-2.16%
2025-10-13	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4390	0.9872	0.4482	0.9931	-0.0059	-2.05%
2025-10-10	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4482	0.9931	0.4576	0.9990	-0.0059	-2.05%
2025-10-09	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4576	0.9990	0.4590	0.9999	-0.0009	-0.31%
2025-09-30	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4590	0.9999	0.4515	0.9952	0.0047	1.66%
2025-09-29	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4515	0.9952	0.4487	0.9934	0.0018	0.62%
2025-09-26	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4487	0.9934	0.4564	0.9983	-0.0049	-1.69%
2025-09-25	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4564	0.9983	0.4534	0.9964	0.0019	0.66%
2025-09-24	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4534	0.9964	0.4472	0.9924	0.0040	1.39%
2025-09-23	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4472	0.9924	0.4569	0.9986	-0.0062	-2.12%
2025-09-22	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4569	0.9986	0.4580	0.9993	-0.0007	-0.24%
2025-09-19	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4580	0.9993	0.4646	1.0035	-0.0042	-1.42%
2025-09-18	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4646	1.0035	0.4661	1.0044	-0.0009	-0.32%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%