收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.62% | 0.21% | 1.85% | 2.28% | 1.35% | 4.52% | 5.32% | 38.15% |
同类排名 | 190/1115 | 407/1148 | 411/1143 | 181/1106 | 297/974 | 184/793 | 213/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688111 | 金山办公 | 10.8100 | 1.08% | 2.04% |
300750 | 宁德时代 | 19.0000 | 0.93% | 0.41% |
601658 | 邮储银行 | 1400.0000 | 0.90% | -1.86% |
600011 | 华能国际 | 0.0000 | 0.89% | -0.22% |
601899 | 紫金矿业 | 370.0000 | 0.89% | 2.42% |
600887 | 伊利股份 | 145.0000 | 0.86% | -1.17% |
601318 | 中国平安 | 72.9000 | 0.81% | 0.10% |
002555 | 三七互娱 | 110.0000 | 0.74% | 2.14% |
600941 | 中国移动 | 38.0000 | 0.64% | 0.74% |
601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 0.51% | 0.37% |
基金代码 | 002702 | 基金简称 | 东方红汇阳债券C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-04-28~2016-05-20 | 成立日期 | 2016-05-26 | 基金类型 | |
基金经理 | 饶刚 孔令超 徐觅 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 35.8294亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东证恒元 | 1.4117 | 1.51% |
东方红睿华LOF | 1.0842 | 1.40% |
东方红睿丰LOF | 1.1790 | 1.38% |
东方红睿元 | 2.1280 | 1.14% |
东方红沪港深 | 1.6020 | 1.14% |
东证睿玺 | 0.8036 | 1.11% |
东方红启东三年持有混合 | 1.2324 | 1.08% |
东方红睿阳定开 | 1.2522 | 1.03% |
东方红产业 | 3.7500 | 1.00% |
东方红京东大数据混合A | 2.3610 | 0.98% |