华安医药生物股票发起式C基金净值查询(022691)

今天最新净值 1.6188 0.0621 3.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5247 0.0204 1.3583% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6188
成立日期：2024-12-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.55亿元
基金公司：华安基金
基金经理：桑翔宇

近一季华安医药生物股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安医药生物股票发起式C(022691)基金累计收益率27.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5994	1.5994	1.6188	1.6188	-0.0194	-1.21%
2026-09-14	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6188	1.6188	1.5567	1.5567	0.0621	3.99%
2026-09-11	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5567	1.5567	1.5813	1.5813	-0.0246	-1.56%
2026-09-10	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5813	1.5813	1.6063	1.6063	-0.0250	-1.58%
2026-09-09	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6063	1.6063	1.6380	1.6380	-0.0317	-1.97%
2026-09-08	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6380	1.6380	1.6214	1.6214	0.0166	1.02%
2026-09-07	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6214	1.6214	1.6308	1.6308	-0.0094	-0.58%
2026-09-04	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6308	1.6308	1.6368	1.6368	-0.0060	-0.37%
2026-09-03	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6368	1.6368	1.6100	1.6100	0.0268	1.66%
2026-09-02	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6100	1.6100	1.6040	1.6040	0.0060	0.37%

2026-09-01	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6040	1.6040	1.6177	1.6177	-0.0137	-0.85%
2026-08-31	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6177	1.6177	1.6464	1.6464	-0.0287	-1.77%
2026-08-28	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6464	1.6464	1.6853	1.6853	-0.0389	-2.36%
2026-08-27	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6853	1.6853	1.6743	1.6743	0.0110	0.66%
2026-08-26	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6743	1.6743	1.6683	1.6683	0.0060	0.36%
2026-08-25	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6683	1.6683	1.6211	1.6211	0.0472	2.91%
2026-08-24	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6211	1.6211	1.6887	1.6887	-0.0676	-4.17%
2026-08-21	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6887	1.6887	1.7349	1.7349	-0.0462	-2.74%
2026-08-20	022691	华安医药生物股票发起式C	1.7349	1.7349	1.6522	1.6522	0.0827	5.01%
2026-08-19	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6522	1.6522	1.6915	1.6915	-0.0393	-2.32%
2026-08-18	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6915	1.6915	1.6727	1.6727	0.0188	1.12%
2026-08-17	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6727	1.6727	1.6455	1.6455	0.0272	1.65%
2026-08-14	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6455	1.6455	1.6731	1.6731	-0.0276	-1.68%
2026-08-13	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6731	1.6731	1.6644	1.6644	0.0087	0.52%
2026-08-12	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6644	1.6644	1.6738	1.6738	-0.0094	-0.56%

2026-08-11	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6738	1.6738	1.6729	1.6729	0.0009	0.05%
2026-08-10	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6729	1.6729	1.6585	1.6585	0.0144	0.87%
2026-08-07	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6585	1.6585	1.5542	1.5542	0.1043	6.71%
2026-08-06	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5542	1.5542	1.5526	1.5526	0.0016	0.10%
2026-08-05	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5526	1.5526	1.5214	1.5214	0.0312	2.05%
2026-08-04	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5214	1.5214	1.4628	1.4628	0.0586	4.01%
2026-08-03	022691	华安医药生物股票发起式C	1.4628	1.4628	1.4894	1.4894	-0.0266	-1.79%
2026-07-31	022691	华安医药生物股票发起式C	1.4894	1.4894	1.4806	1.4806	0.0088	0.59%
2026-07-30	022691	华安医药生物股票发起式C	1.4806	1.4806	1.5200	1.5200	-0.0394	-2.59%
2026-07-29	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5200	1.5200	1.5121	1.5121	0.0079	0.52%
2026-07-28	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5121	1.5121	1.5364	1.5364	-0.0243	-1.58%
2026-07-27	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5364	1.5364	1.5312	1.5312	0.0052	0.34%
2026-07-24	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5312	1.5312	1.5709	1.5709	-0.0397	-2.53%
2026-07-23	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5709	1.5709	1.5666	1.5666	0.0043	0.27%
2026-07-22	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5666	1.5666	1.5723	1.5723	-0.0057	-0.36%
2026-07-21	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5723	1.5723	1.5482	1.5482	0.0241	1.56%
2026-07-20	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5482	1.5482	1.4836	1.4836	0.0646	4.35%
2026-07-17	022691	华安医药生物股票发起式C	1.4836	1.4836	1.6021	1.6021	-0.1185	-7.40%
2026-07-16	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6021	1.6021	1.6302	1.6302	-0.0281	-1.72%
2026-07-15	022691	华安医药生物股票发起式C	1.6302	1.6302	1.5643	1.5643	0.0659	4.21%
2026-07-14	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5643	1.5643	1.5344	1.5344	0.0299	1.95%
2026-07-13	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5344	1.5344	1.5663	1.5663	-0.0319	-2.04%
2026-07-10	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5663	1.5663	1.5122	1.5122	0.0541	3.58%
2026-07-09	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5122	1.5122	1.4853	1.4853	0.0269	1.81%
2026-07-08	022691	华安医药生物股票发起式C	1.4853	1.4853	1.5184	1.5184	-0.0331	-2.18%
2026-07-07	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5184	1.5184	1.5883	1.5883	-0.0699	-4.60%
2026-07-06	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5883	1.5883	1.5691	1.5691	0.0192	1.22%
2026-07-03	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5691	1.5691	1.5054	1.5054	0.0637	4.23%
2026-07-02	022691	华安医药生物股票发起式C	1.5054	1.5054	1.4647	1.4647	0.0407	2.78%
2026-07-01	022691	华安医药生物股票发起式C	1.4647	1.4647	1.4258	1.4258	0.0389	2.73%
2026-06-30	022691	华安医药生物股票发起式C	1.4258	1.4258	1.4417	1.4417	-0.0159	-1.12%
2026-06-29	022691	华安医药生物股票发起式C	1.4417	1.4417	1.3372	1.3372	0.1045	7.81%
2026-06-26	022691	华安医药生物股票发起式C	1.3372	1.3372	1.3519	1.3519	-0.0147	-1.09%
2026-06-25	022691	华安医药生物股票发起式C	1.3519	1.3519	1.3325	1.3325	0.0194	1.46%
2026-06-24	022691	华安医药生物股票发起式C	1.3325	1.3325	1.2790	1.2790	0.0535	4.18%
2026-06-23	022691	华安医药生物股票发起式C	1.2790	1.2790	1.2654	1.2654	0.0136	1.07%
2026-06-22	022691	华安医药生物股票发起式C	1.2654	1.2654	1.2656	1.2656	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	022691	华安医药生物股票发起式C	1.2656	1.2656	1.2374	1.2374	0.0282	2.28%
2026-06-17	022691	华安医药生物股票发起式C	1.2374	1.2374	1.2490	1.2490	-0.0116	-0.93%
2026-06-16	022691	华安医药生物股票发起式C	1.2490	1.2490	1.2706	1.2706	-0.0216	-1.73%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%