华安医药生物股票发起式C基金净值查询(022691)
今天最新净值
1.7297
0.0129 0.75%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6414
-0.0314 -1.8748%
- 累计净值：1.7297
- 成立日期：2024-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：桑翔宇
近一季,华安医药生物股票发起式C(022691)基金累计收益率-16.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6728 |
1.6728 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0569 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7297 |
1.7297 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0129 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7198 |
1.7198 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7243 |
1.7243 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0283 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7526 |
1.7526 |
1.7769 |
1.7769 |
-0.0243 |
-1.39% |
| 2025-12-05 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7769 |
1.7769 |
1.7815 |
1.7815 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-12-04 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7815 |
1.7815 |
1.7381 |
1.7381 |
0.0434 |
2.50% |
| 2025-12-03 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7381 |
1.7381 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0252 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7633 |
1.7633 |
1.7904 |
1.7904 |
-0.0271 |
-1.51% |
|
|
| 2025-12-01 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7904 |
1.7904 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7960 |
1.7960 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7999 |
1.7999 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8046 |
1.8046 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0440 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7606 |
1.7606 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0106 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7057 |
1.7057 |
0.0443 |
2.60% |
| 2025-11-21 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7057 |
1.7057 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0735 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7792 |
1.7792 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0083 |
0.47% |
| 2025-11-19 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7709 |
1.7709 |
1.7789 |
1.7789 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7789 |
1.7789 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0286 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8075 |
1.8075 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0377 |
-2.09% |
| 2025-11-14 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8452 |
1.8452 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-11-13 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8419 |
1.8419 |
1.7746 |
1.7746 |
0.0673 |
3.79% |
| 2025-11-12 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7746 |
1.7746 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0156 |
0.89% |
| 2025-11-11 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7590 |
1.7590 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0120 |
-0.68% |
|
|
| 2025-11-10 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0138 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7572 |
1.7572 |
1.8134 |
1.8134 |
-0.0562 |
-3.20% |
| 2025-11-06 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8134 |
1.8134 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8100 |
1.8100 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0140 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7960 |
1.7960 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0532 |
-2.88% |
| 2025-11-03 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8492 |
1.8492 |
1.8412 |
1.8412 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8412 |
1.8412 |
1.7736 |
1.7736 |
0.0676 |
3.81% |
| 2025-10-30 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7736 |
1.7736 |
1.7957 |
1.7957 |
-0.0221 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7957 |
1.7957 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7897 |
1.7897 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0177 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8074 |
1.8074 |
1.7805 |
1.7805 |
0.0269 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7805 |
1.7805 |
1.7654 |
1.7654 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7654 |
1.7654 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0489 |
-2.77% |
| 2025-10-22 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8143 |
1.8143 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0332 |
-1.83% |
| 2025-10-21 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8475 |
1.8475 |
1.8372 |
1.8372 |
0.0103 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8372 |
1.8372 |
1.8277 |
1.8277 |
0.0095 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8277 |
1.8277 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0468 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8745 |
1.8745 |
1.8453 |
1.8453 |
0.0292 |
1.58% |
| 2025-10-15 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8453 |
1.8453 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0528 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7925 |
1.7925 |
1.8717 |
1.8717 |
-0.0792 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8717 |
1.8717 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0293 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9010 |
1.9010 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0698 |
-3.54% |
| 2025-10-09 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9708 |
1.9708 |
2.0145 |
2.0145 |
-0.0437 |
-2.17% |
| 2025-09-30 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0145 |
2.0145 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0505 |
2.57% |
| 2025-09-29 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9640 |
1.9640 |
1.9404 |
1.9404 |
0.0236 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9404 |
1.9404 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0587 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9991 |
1.9991 |
1.9866 |
1.9866 |
0.0125 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9866 |
1.9866 |
1.9616 |
1.9616 |
0.0250 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9616 |
1.9616 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0284 |
-1.43% |
| 2025-09-22 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.0069 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.9969 |
1.9969 |
2.0407 |
2.0407 |
-0.0438 |
-2.15% |
| 2025-09-18 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0407 |
2.0407 |
2.0202 |
2.0202 |
0.0205 |
1.01% |
| 2025-09-17 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0202 |
2.0202 |
2.0337 |
2.0337 |
-0.0135 |
-0.66% |
| 2025-09-16 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
2.0337 |
2.0337 |
2.0475 |
2.0475 |
-0.0138 |
-0.67% |
