收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.79% | 0.38% | 2.12% | 1.48% | 0.02% | 3.24% | 3.82% | 10.95% |
同类排名 | 527/1115 | 280/1148 | 325/1143 | 433/1106 | 472/974 | 260/793 | 266/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 52.6500 | 0.93% | -0.29% |
600048 | 保利发展 | 114.0500 | 0.83% | -0.95% |
600276 | 恒瑞医药 | 38.8900 | 0.77% | 0.65% |
601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 0.62% | 0.14% |
601601 | 中国太保 | 0.0000 | 0.60% | 0.09% |
601318 | 中国平安 | 37.8800 | 0.59% | 0.10% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 0.58% | -0.21% |
001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 0.57% | 0.10% |
600183 | 生益科技 | 0.0000 | 0.53% | 2.51% |
600875 | 东方电气 | 0.0000 | 0.50% | 1.91% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |