| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.01% | -0.17% | -0.70% | -0.43% | 1.21% | 17.18% | 14.84% | 30.12% |
| 同类排名 | 1116/1504 | 1668/1832 | 1071/1800 | 804/1712 | 939/1378 | 291/1143 | 316/957 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1424 | 0.30% |
| 2026-09-17 | 1.1390 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.1395 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 1.1400 | -0.20% |
| 2026-09-14 | 1.1423 | -0.18% |
| 2026-09-11 | 1.1444 | -0.31% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 1.05% | 0.53% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 1.03% | 1.45% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 0.88% | 0.99% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 0.79% | 0.55% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.75% | 1.63% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.75% | 1.35% |
| 601336 | 新华保险 | 0.0000 | 0.72% | -0.27% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.67% | 0.09% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 0.66% | 0.72% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 0.63% | 4.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
