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中银产业债债券C - 基金主页(代码:008936)

今天最新净值 1.0625 0.0040 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0573 0.0008 0.0727%
  • 累计净值:1.2225
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9943亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:白洁 范锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% 0.38% 2.12% 1.48% 0.02% 3.24% 3.82% 10.95%
同类排名 527/1115 280/1148 325/1143 433/1106 472/974 260/793 266/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-23 分红 每份派现金0.0300元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 分红 每份派现金0.0400元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 分红 每份派现金0.0400元
中银产业债债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 52.6500 0.93% -0.29%
600048 保利发展 114.0500 0.83% -0.95%
600276 恒瑞医药 38.8900 0.77% 0.65%
601600 中国铝业 0.0000 0.62% 0.14%
601601 中国太保 0.0000 0.60% 0.09%
601318 中国平安 37.8800 0.59% 0.10%
600030 中信证券 0.0000 0.58% -0.21%
001979 招商蛇口 0.0000 0.57% 0.10%
600183 生益科技 0.0000 0.53% 2.51%
600875 东方电气 0.0000 0.50% 1.91%
中银产业债债券C(008936)基金档案
基金代码 008936 基金简称 中银产业债债券C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 白洁 范锐 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 8.9943亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%