中银产业债债券C基金净值查询(008936)
今天最新净值
1.0739
0.0047 0.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0738
0.0046 0.4347%
- 累计净值：1.2339
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.9943亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：白洁 范锐
近一月,中银产业债债券C(008936)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0739 |
1.2339 |
1.0692 |
1.2292 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-04-25 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0692 |
1.2292 |
1.0686 |
1.2286 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0686 |
1.2286 |
1.0661 |
1.2261 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0661 |
1.2261 |
1.0672 |
1.2272 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0672 |
1.2272 |
1.0696 |
1.2296 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0696 |
1.2296 |
1.0712 |
1.2312 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0712 |
1.2312 |
1.0697 |
1.2297 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0697 |
1.2297 |
1.0625 |
1.2225 |
0.0072 |
0.68% |
| 2024-04-16 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0625 |
1.2225 |
1.0677 |
1.2277 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0677 |
1.2277 |
1.0645 |
1.2245 |
0.0032 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0645 |
1.2245 |
1.0650 |
1.2250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0650 |
1.2250 |
1.0634 |
1.2234 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0634 |
1.2234 |
1.0662 |
1.2262 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0662 |
1.2262 |
1.0648 |
1.2248 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0648 |
1.2248 |
1.0664 |
1.2264 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0664 |
1.2264 |
1.0660 |
1.2260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0660 |
1.2260 |
1.0679 |
1.2279 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0679 |
1.2279 |
1.0628 |
1.2228 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0628 |
1.2228 |
1.0595 |
1.2195 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
008936 |
中银产业债债券C |
1.0595 |
1.2195 |
1.0565 |
1.2165 |
0.0030 |
0.28% |
