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景顺景颐招利6个月持有期债券C(景顺长城景颐招利6个月持有期债券C) - 基金主页(代码:010012)

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今天最新净值 1.2605 -0.0055 -0.43%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2656 0.0012 0.0965%

累计净值：1.3506
成立日期：2020-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.1007亿
最近资产：54.26亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗邹立虎万梦李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.45%	-0.09%	-	2.57%	10.15%	21.01%	22.39%	37.76%
同类排名	188/1221	567/1459	134/1446	50/1401	181/1210	124/1016	66/843	-

景顺景颐招利6个月持有期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0490元

景顺景颐招利6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	2.30%	0.52%
600188	兖矿能源	0.0000	1.65%	1.28%
002128	电投能源	0.0000	1.50%	-0.74%
000630	铜陵有色	0.0000	1.19%	0.74%
601168	西部矿业	0.0000	1.02%	0.48%
603979	金诚信	0.0000	0.97%	2.11%
601898	中煤能源	0.0000	0.92%	0.54%
603871	嘉友国际	0.0000	0.92%	-0.79%
600489	中金黄金	0.0000	0.71%	-0.35%
000923	河钢资源	0.0000	0.69%	0.05%

景顺景颐招利6个月持有期债券C(010012)基金档案

基金代码	010012	基金简称	景顺景颐招利6个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-09-24	成立日期	2020-09-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文董晗邹立虎万梦李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	54.26亿	最近份额	47.1007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺稳健A	4.2850	5.15%
景顺长城优质成长股票A	2.9450	5.14%
景顺稳健C	4.1500	5.14%
景顺长城研究精选股票A	2.6230	5.09%
景顺长城智能生活混合A	3.5832	4.81%
景顺长城精锐成长混合A	1.6098	4.59%
景顺长城精锐成长混合C	1.6015	4.59%
景顺长城科技创新混合A	2.1974	4.58%
景顺长城沪港深精选股票A	3.8310	4.02%
TMTETF	2.7348	3.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%