景顺景颐招利6个月持有期债券C(景顺长城景颐招利6个月持有期债券C)基金净值查询(010012)

今天最新净值 1.3091 -0.0008 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2989 -0.0009 -0.0656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3992
成立日期：2020-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.1007亿
最近资产：7.22亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗邹立虎李怡文

近一季景顺景颐招利6个月持有期债券C|景顺长城景颐招利6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺景颐招利6个月持有期债券C(010012)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3067	1.3968	1.3091	1.3992	-0.0024	-0.18%
2026-09-14	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3091	1.3992	1.3099	1.4000	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3099	1.4000	1.3165	1.4066	-0.0066	-0.50%
2026-09-10	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3165	1.4066	1.3195	1.4096	-0.0030	-0.23%
2026-09-09	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3195	1.4096	1.3171	1.4072	0.0024	0.18%
2026-09-08	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3171	1.4072	1.3144	1.4045	0.0027	0.21%
2026-09-07	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3144	1.4045	1.3180	1.4081	-0.0036	-0.27%
2026-09-04	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3180	1.4081	1.3175	1.4076	0.0005	0.04%
2026-09-03	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3175	1.4076	1.3160	1.4061	0.0015	0.11%
2026-09-02	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3160	1.4061	1.3206	1.4107	-0.0046	-0.35%

2026-09-01	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3206	1.4107	1.3204	1.4105	0.0002	0.02%
2026-08-31	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3204	1.4105	1.3209	1.4110	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3209	1.4110	1.3197	1.4098	0.0012	0.09%
2026-08-27	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3197	1.4098	1.3189	1.4090	0.0008	0.06%
2026-08-26	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3189	1.4090	1.3151	1.4052	0.0038	0.29%
2026-08-25	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3151	1.4052	1.3171	1.4072	-0.0020	-0.15%
2026-08-24	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3171	1.4072	1.3158	1.4059	0.0013	0.10%
2026-08-21	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3158	1.4059	1.3131	1.4032	0.0027	0.21%
2026-08-20	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3131	1.4032	1.3107	1.4008	0.0024	0.18%
2026-08-19	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3107	1.4008	1.3131	1.4032	-0.0024	-0.18%
2026-08-18	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3131	1.4032	1.3113	1.4014	0.0018	0.14%
2026-08-17	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3113	1.4014	1.3080	1.3981	0.0033	0.25%
2026-08-14	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3080	1.3981	1.3068	1.3969	0.0012	0.09%
2026-08-13	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3068	1.3969	1.3120	1.4021	-0.0052	-0.40%
2026-08-12	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3120	1.4021	1.3123	1.4024	-0.0003	-0.02%

2026-08-11	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3123	1.4024	1.3196	1.4097	-0.0073	-0.55%
2026-08-10	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3196	1.4097	1.3156	1.4057	0.0040	0.30%
2026-08-07	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3156	1.4057	1.3134	1.4035	0.0022	0.17%
2026-08-06	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3134	1.4035	1.3106	1.4007	0.0028	0.21%
2026-08-05	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3106	1.4007	1.3043	1.3944	0.0063	0.48%
2026-08-04	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3043	1.3944	1.3066	1.3967	-0.0023	-0.18%
2026-08-03	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3066	1.3967	1.3081	1.3982	-0.0015	-0.11%
2026-07-31	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3081	1.3982	1.3064	1.3965	0.0017	0.13%
2026-07-30	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3064	1.3965	1.3036	1.3937	0.0028	0.21%
2026-07-29	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3036	1.3937	1.2998	1.3899	0.0038	0.29%
2026-07-28	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2998	1.3899	1.3009	1.3910	-0.0011	-0.08%
2026-07-27	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3009	1.3910	1.2985	1.3886	0.0024	0.18%
2026-07-24	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2985	1.3886	1.3068	1.3969	-0.0083	-0.64%
2026-07-23	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3068	1.3969	1.3028	1.3929	0.0040	0.31%
2026-07-22	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3028	1.3929	1.2917	1.3818	0.0111	0.86%
2026-07-21	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2917	1.3818	1.2883	1.3784	0.0034	0.26%
2026-07-20	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2883	1.3784	1.2808	1.3709	0.0075	0.59%
2026-07-17	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2808	1.3709	1.2855	1.3756	-0.0047	-0.37%
2026-07-16	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2855	1.3756	1.2857	1.3758	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2857	1.3758	1.2857	1.3758	0.0000	0.00%
2026-07-14	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2857	1.3758	1.2761	1.3662	0.0096	0.75%
2026-07-13	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2761	1.3662	1.2779	1.3680	-0.0018	-0.14%
2026-07-10	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2779	1.3680	1.2759	1.3660	0.0020	0.16%
2026-07-09	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2759	1.3660	1.2777	1.3678	-0.0018	-0.14%
2026-07-08	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2777	1.3678	1.2782	1.3683	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2782	1.3683	1.2835	1.3736	-0.0053	-0.41%
2026-07-06	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2835	1.3736	1.2792	1.3693	0.0043	0.34%
2026-07-03	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2792	1.3693	1.2722	1.3623	0.0070	0.55%
2026-07-02	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2722	1.3623	1.2669	1.3570	0.0053	0.42%
2026-07-01	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2669	1.3570	1.2655	1.3556	0.0014	0.11%
2026-06-30	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2655	1.3556	1.2704	1.3605	-0.0049	-0.39%
2026-06-29	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2704	1.3605	1.2670	1.3571	0.0034	0.27%
2026-06-26	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2670	1.3571	1.2714	1.3615	-0.0044	-0.35%
2026-06-25	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2714	1.3615	1.2766	1.3667	-0.0052	-0.41%
2026-06-24	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2766	1.3667	1.2776	1.3677	-0.0010	-0.08%
2026-06-23	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2776	1.3677	1.2888	1.3789	-0.0112	-0.87%
2026-06-22	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2888	1.3789	1.2821	1.3722	0.0067	0.52%
2026-06-18	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2821	1.3722	1.2877	1.3778	-0.0056	-0.43%
2026-06-17	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2877	1.3778	1.2881	1.3782	-0.0004	-0.03%
2026-06-16	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2881	1.3782	1.2939	1.3840	-0.0058	-0.45%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%