景顺景颐招利6个月持有期债券C(景顺长城景颐招利6个月持有期债券C)基金净值查询(010012)
今天最新净值
1.2605
-0.0055 -0.43%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2655
0.0011 0.0866%
- 累计净值：1.3506
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.1007亿
- 最近资产：54.26亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 董晗 邹立虎 万梦 李怡文
近一季景顺景颐招利6个月持有期债券C|景顺长城景颐招利6个月持有期债券C基金净值查询
近一季,景顺景颐招利6个月持有期债券C(010012)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2644 |
1.3545 |
1.2605 |
1.3506 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2605 |
1.3506 |
1.2660 |
1.3561 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2660 |
1.3561 |
1.2651 |
1.3552 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2651 |
1.3552 |
1.2614 |
1.3515 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2614 |
1.3515 |
1.2624 |
1.3525 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2624 |
1.3525 |
1.2609 |
1.3510 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2609 |
1.3510 |
1.2671 |
1.3572 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2671 |
1.3572 |
1.2686 |
1.3587 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2686 |
1.3587 |
1.2638 |
1.3539 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2638 |
1.3539 |
1.2618 |
1.3519 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2618 |
1.3519 |
1.2592 |
1.3493 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2592 |
1.3493 |
1.2621 |
1.3522 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2621 |
1.3522 |
1.2571 |
1.3472 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2571 |
1.3472 |
1.2546 |
1.3447 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2546 |
1.3447 |
1.2552 |
1.3453 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2552 |
1.3453 |
1.2555 |
1.3456 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2555 |
1.3456 |
1.2528 |
1.3429 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2528 |
1.3429 |
1.2536 |
1.3437 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2536 |
1.3437 |
1.2593 |
1.3494 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2593 |
1.3494 |
1.2619 |
1.3520 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2619 |
1.3520 |
1.2577 |
1.3478 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2577 |
1.3478 |
1.2636 |
1.3537 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2636 |
1.3537 |
1.2660 |
1.3561 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2660 |
1.3561 |
1.2694 |
1.3595 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2694 |
1.3595 |
1.2650 |
1.3551 |
0.0044 |
0.35% |
|
|
| 2025-11-12 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2650 |
1.3551 |
1.2652 |
1.3553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2652 |
1.3553 |
1.2676 |
1.3577 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2676 |
1.3577 |
1.2644 |
1.3545 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2644 |
1.3545 |
1.2640 |
1.3541 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2640 |
1.3541 |
1.2598 |
1.3499 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2598 |
1.3499 |
1.2578 |
1.3479 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2578 |
1.3479 |
1.2615 |
1.3516 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2615 |
1.3516 |
1.2599 |
1.3500 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2599 |
1.3500 |
1.2615 |
1.3516 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2615 |
1.3516 |
1.2621 |
1.3522 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2621 |
1.3522 |
1.2563 |
1.3464 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2563 |
1.3464 |
1.2617 |
1.3518 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2617 |
1.3518 |
1.2567 |
1.3468 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2567 |
1.3468 |
1.2565 |
1.3466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2565 |
1.3466 |
1.2541 |
1.3442 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2541 |
1.3442 |
1.2561 |
1.3462 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2561 |
1.3462 |
1.2548 |
1.3449 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2548 |
1.3449 |
1.2533 |
1.3434 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2533 |
1.3434 |
1.2553 |
1.3454 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2553 |
1.3454 |
1.2560 |
1.3461 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2560 |
1.3461 |
1.2522 |
1.3423 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2522 |
1.3423 |
1.2546 |
1.3447 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2546 |
1.3447 |
1.2551 |
1.3452 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2551 |
1.3452 |
1.2572 |
1.3473 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2572 |
1.3473 |
1.2452 |
1.3353 |
0.0120 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2452 |
1.3353 |
1.2410 |
1.3311 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2410 |
1.3311 |
1.2379 |
1.3280 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2379 |
1.3280 |
1.2382 |
1.3283 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2382 |
1.3283 |
1.2356 |
1.3257 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2356 |
1.3257 |
1.2333 |
1.3234 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2333 |
1.3234 |
1.2313 |
1.3214 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2313 |
1.3214 |
1.2325 |
1.3226 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2325 |
1.3226 |
1.2277 |
1.3178 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
010012 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C |
1.2277 |
1.3178 |
1.2347 |
1.3248 |
-0.0070 |
-0.57% |
