景顺景颐招利6个月持有期债券C(景顺长城景颐招利6个月持有期债券C)基金净值查询(010012)

今天最新净值 1.3063 -0.0004 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2989 -0.0009 -0.0656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3964
成立日期：2020-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.1007亿
最近资产：7.22亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗邹立虎李怡文

近一月景顺景颐招利6个月持有期债券C|景顺长城景颐招利6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺景颐招利6个月持有期债券C(010012)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3043	1.3944	1.3063	1.3964	-0.0020	-0.15%
2026-09-16	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3063	1.3964	1.3067	1.3968	-0.0004	-0.03%
2026-09-15	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3067	1.3968	1.3091	1.3992	-0.0024	-0.18%
2026-09-14	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3091	1.3992	1.3099	1.4000	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3099	1.4000	1.3165	1.4066	-0.0066	-0.50%
2026-09-10	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3165	1.4066	1.3195	1.4096	-0.0030	-0.23%
2026-09-09	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3195	1.4096	1.3171	1.4072	0.0024	0.18%
2026-09-08	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3171	1.4072	1.3144	1.4045	0.0027	0.21%
2026-09-07	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3144	1.4045	1.3180	1.4081	-0.0036	-0.27%
2026-09-04	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3180	1.4081	1.3175	1.4076	0.0005	0.04%

2026-09-03	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3175	1.4076	1.3160	1.4061	0.0015	0.11%
2026-09-02	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3160	1.4061	1.3206	1.4107	-0.0046	-0.35%
2026-09-01	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3206	1.4107	1.3204	1.4105	0.0002	0.02%
2026-08-31	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3204	1.4105	1.3209	1.4110	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3209	1.4110	1.3197	1.4098	0.0012	0.09%
2026-08-27	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3197	1.4098	1.3189	1.4090	0.0008	0.06%
2026-08-26	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3189	1.4090	1.3151	1.4052	0.0038	0.29%
2026-08-25	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3151	1.4052	1.3171	1.4072	-0.0020	-0.15%
2026-08-24	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3171	1.4072	1.3158	1.4059	0.0013	0.10%
2026-08-21	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3158	1.4059	1.3131	1.4032	0.0027	0.21%
2026-08-20	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3131	1.4032	1.3107	1.4008	0.0024	0.18%
2026-08-19	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3107	1.4008	1.3131	1.4032	-0.0024	-0.18%
2026-08-18	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3131	1.4032	1.3113	1.4014	0.0018	0.14%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%