东方红配置精选混合C基金净值查询(005975)
今天最新净值
1.5856
0.0060 0.38%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5869
0.0013 0.0825%
- 累计净值：1.5856
- 成立日期：2018-05-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3537亿
- 最近资产：28.08亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：孔令超 徐觅
近一季,东方红配置精选混合C(005975)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5796 |
1.5796 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0039 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-04 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5874 |
1.5874 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5866 |
1.5866 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0078 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5948 |
1.5948 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0058 |
-0.36% |
|
|
| 2025-11-13 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.6024 |
1.6024 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5988 |
1.5988 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5974 |
1.5974 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5925 |
1.5925 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5988 |
1.5988 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.6011 |
1.6011 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5987 |
1.5987 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.6004 |
1.6004 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5972 |
1.5972 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5955 |
1.5955 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2025-10-16 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5955 |
1.5955 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-10-14 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5896 |
1.5896 |
1.5989 |
1.5989 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5989 |
1.5989 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.6023 |
1.6023 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.6098 |
1.6098 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.6023 |
1.6023 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.6024 |
1.6024 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.6013 |
1.6013 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5973 |
1.5973 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5997 |
1.5997 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5987 |
1.5987 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0003 |
-0.02% |
