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东方红配置精选混合C基金净值查询(005975)

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今天最新净值 1.5856 0.0060 0.38% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5869 0.0013 0.0825%

累计净值：1.5856
成立日期：2018-05-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.3537亿
最近资产：28.08亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超徐觅

近一月东方红配置精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红配置精选混合C(005975)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005975	东方红配置精选混合C	1.5856	1.5856	1.5856	1.5856	0.0000	0.00%
2025-12-17	005975	东方红配置精选混合C	1.5856	1.5856	1.5796	1.5796	0.0060	0.38%
2025-12-16	005975	东方红配置精选混合C	1.5796	1.5796	1.5837	1.5837	-0.0041	-0.26%
2025-12-15	005975	东方红配置精选混合C	1.5837	1.5837	1.5883	1.5883	-0.0046	-0.29%
2025-12-12	005975	东方红配置精选混合C	1.5883	1.5883	1.5839	1.5839	0.0044	0.28%
2025-12-11	005975	东方红配置精选混合C	1.5839	1.5839	1.5859	1.5859	-0.0020	-0.13%
2025-12-10	005975	东方红配置精选混合C	1.5859	1.5859	1.5855	1.5855	0.0004	0.03%
2025-12-09	005975	东方红配置精选混合C	1.5855	1.5855	1.5893	1.5893	-0.0038	-0.24%
2025-12-08	005975	东方红配置精选混合C	1.5893	1.5893	1.5916	1.5916	-0.0023	-0.14%
2025-12-05	005975	东方红配置精选混合C	1.5916	1.5916	1.5877	1.5877	0.0039	0.25%

2025-12-04	005975	东方红配置精选混合C	1.5877	1.5877	1.5870	1.5870	0.0007	0.04%
2025-12-03	005975	东方红配置精选混合C	1.5870	1.5870	1.5901	1.5901	-0.0031	-0.19%
2025-12-02	005975	东方红配置精选混合C	1.5901	1.5901	1.5913	1.5913	-0.0012	-0.08%
2025-12-01	005975	东方红配置精选混合C	1.5913	1.5913	1.5874	1.5874	0.0039	0.25%
2025-11-28	005975	东方红配置精选混合C	1.5874	1.5874	1.5866	1.5866	0.0008	0.05%
2025-11-27	005975	东方红配置精选混合C	1.5866	1.5866	1.5864	1.5864	0.0002	0.01%
2025-11-26	005975	东方红配置精选混合C	1.5864	1.5864	1.5862	1.5862	0.0002	0.01%
2025-11-25	005975	东方红配置精选混合C	1.5862	1.5862	1.5838	1.5838	0.0024	0.15%
2025-11-24	005975	东方红配置精选混合C	1.5838	1.5838	1.5805	1.5805	0.0033	0.21%
2025-11-21	005975	东方红配置精选混合C	1.5805	1.5805	1.5883	1.5883	-0.0078	-0.49%
2025-11-20	005975	东方红配置精选混合C	1.5883	1.5883	1.5902	1.5902	-0.0019	-0.12%
2025-11-19	005975	东方红配置精选混合C	1.5902	1.5902	1.5910	1.5910	-0.0008	-0.05%

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