恒生前海港股通科技成长混合A基金净值查询(026076)

今天最新净值 0.8894 0.0007 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8894
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：邢程

近一季恒生前海港股通科技成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海港股通科技成长混合A(026076)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8810	0.8810	0.8894	0.8894	-0.0084	-0.94%
2026-09-14	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8894	0.8894	0.8887	0.8887	0.0007	0.08%
2026-09-11	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8887	0.8887	0.8990	0.8990	-0.0103	-1.15%
2026-09-10	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8990	0.8990	0.9207	0.9207	-0.0217	-2.41%
2026-09-09	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9207	0.9207	0.9205	0.9205	0.0002	0.02%
2026-09-08	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9205	0.9205	0.9299	0.9299	-0.0094	-1.01%
2026-09-07	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9299	0.9299	0.9305	0.9305	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9305	0.9305	0.9206	0.9206	0.0099	1.08%
2026-09-03	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9206	0.9206	0.9102	0.9102	0.0104	1.14%
2026-09-02	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9102	0.9102	0.9141	0.9141	-0.0039	-0.43%

2026-09-01	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9141	0.9141	0.9196	0.9196	-0.0055	-0.60%
2026-08-31	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9196	0.9196	0.9225	0.9225	-0.0029	-0.31%
2026-08-28	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9225	0.9225	0.9221	0.9221	0.0004	0.04%
2026-08-27	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9221	0.9221	0.9144	0.9144	0.0077	0.84%
2026-08-26	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9144	0.9144	0.9164	0.9164	-0.0020	-0.22%
2026-08-25	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9164	0.9164	0.8989	0.8989	0.0175	1.95%
2026-08-24	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8989	0.8989	0.9213	0.9213	-0.0224	-2.43%
2026-08-21	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9213	0.9213	0.9156	0.9156	0.0057	0.62%
2026-08-20	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9156	0.9156	0.9063	0.9063	0.0093	1.03%
2026-08-19	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9063	0.9063	0.9329	0.9329	-0.0266	-2.85%
2026-08-18	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9329	0.9329	0.9482	0.9482	-0.0153	-1.64%
2026-08-17	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9482	0.9482	0.9338	0.9338	0.0144	1.54%
2026-08-14	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9338	0.9338	0.9408	0.9408	-0.0070	-0.74%
2026-08-13	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9408	0.9408	0.9325	0.9325	0.0083	0.89%
2026-08-12	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9325	0.9325	0.9270	0.9270	0.0055	0.59%

2026-08-11	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9270	0.9270	0.9320	0.9320	-0.0050	-0.54%
2026-08-10	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9320	0.9320	0.9247	0.9247	0.0073	0.79%
2026-08-07	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9247	0.9247	0.8969	0.8969	0.0278	3.10%
2026-08-06	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8969	0.8969	0.9143	0.9143	-0.0174	-1.94%
2026-08-05	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9143	0.9143	0.9025	0.9025	0.0118	1.31%
2026-08-04	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9025	0.9025	0.8842	0.8842	0.0183	2.07%
2026-08-03	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8842	0.8842	0.8675	0.8675	0.0167	1.93%
2026-07-31	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8675	0.8675	0.8544	0.8544	0.0131	1.53%
2026-07-30	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8544	0.8544	0.8755	0.8755	-0.0211	-2.41%
2026-07-29	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8755	0.8755	0.8626	0.8626	0.0129	1.50%
2026-07-28	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8626	0.8626	0.8823	0.8823	-0.0197	-2.23%
2026-07-27	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8823	0.8823	0.8740	0.8740	0.0083	0.95%
2026-07-24	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8740	0.8740	0.8917	0.8917	-0.0177	-1.98%
2026-07-23	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8917	0.8917	0.8833	0.8833	0.0084	0.95%
2026-07-22	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8833	0.8833	0.8821	0.8821	0.0012	0.14%
2026-07-21	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8821	0.8821	0.8660	0.8660	0.0161	1.86%
2026-07-20	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8660	0.8660	0.8501	0.8501	0.0159	1.87%
2026-07-17	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8501	0.8501	0.8920	0.8920	-0.0419	-4.70%
2026-07-16	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8920	0.8920	0.8963	0.8963	-0.0043	-0.48%
2026-07-15	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8963	0.8963	0.8824	0.8824	0.0139	1.58%
2026-07-14	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8824	0.8824	0.8703	0.8703	0.0121	1.39%
2026-07-13	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8703	0.8703	0.8915	0.8915	-0.0212	-2.38%
2026-07-10	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8915	0.8915	0.8873	0.8873	0.0042	0.47%
2026-07-09	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8873	0.8873	0.8847	0.8847	0.0026	0.29%
2026-07-08	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8847	0.8847	0.8930	0.8930	-0.0083	-0.93%
2026-07-07	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8930	0.8930	0.9217	0.9217	-0.0287	-3.21%
2026-07-06	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9217	0.9217	0.9350	0.9350	-0.0133	-1.42%
2026-07-03	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9350	0.9350	0.9037	0.9037	0.0313	3.46%
2026-07-02	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9037	0.9037	0.9378	0.9378	-0.0341	-3.64%
2026-07-01	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9378	0.9378	0.9385	0.9385	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9385	0.9385	0.9364	0.9364	0.0021	0.22%
2026-06-29	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9364	0.9364	0.9128	0.9128	0.0236	2.59%
2026-06-26	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9128	0.9128	0.9390	0.9390	-0.0262	-2.79%
2026-06-25	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9390	0.9390	0.9295	0.9295	0.0095	1.02%
2026-06-24	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9295	0.9295	0.9141	0.9141	0.0154	1.68%
2026-06-23	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9141	0.9141	0.9401	0.9401	-0.0260	-2.77%
2026-06-22	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9401	0.9401	0.9333	0.9333	0.0068	0.73%
2026-06-18	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9333	0.9333	0.9292	0.9292	0.0041	0.44%
2026-06-17	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9292	0.9292	0.9257	0.9257	0.0035	0.38%
2026-06-16	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9257	0.9257	0.9364	0.9364	-0.0107	-1.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%