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恒生前海港股通科技成长混合A基金净值查询(026076)

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今天最新净值 0.8894 0.0007 0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8894
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邢程
近一季恒生前海港股通科技成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,恒生前海港股通科技成长混合A(026076)基金累计收益率-1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8810 0.8810 0.8894 0.8894 -0.0084 -0.94%
2026-09-14 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8894 0.8894 0.8887 0.8887 0.0007 0.08%
2026-09-11 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8887 0.8887 0.8990 0.8990 -0.0103 -1.15%
2026-09-10 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8990 0.8990 0.9207 0.9207 -0.0217 -2.41%
2026-09-09 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9207 0.9207 0.9205 0.9205 0.0002 0.02%
2026-09-08 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9205 0.9205 0.9299 0.9299 -0.0094 -1.01%
2026-09-07 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9299 0.9299 0.9305 0.9305 -0.0006 -0.06%
2026-09-04 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9305 0.9305 0.9206 0.9206 0.0099 1.08%
2026-09-03 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9206 0.9206 0.9102 0.9102 0.0104 1.14%
2026-09-02 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9102 0.9102 0.9141 0.9141 -0.0039 -0.43%
2026-09-01 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9141 0.9141 0.9196 0.9196 -0.0055 -0.60%
2026-08-31 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9196 0.9196 0.9225 0.9225 -0.0029 -0.31%
2026-08-28 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9225 0.9225 0.9221 0.9221 0.0004 0.04%
2026-08-27 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9221 0.9221 0.9144 0.9144 0.0077 0.84%
2026-08-26 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9144 0.9144 0.9164 0.9164 -0.0020 -0.22%
2026-08-25 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9164 0.9164 0.8989 0.8989 0.0175 1.95%
2026-08-24 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8989 0.8989 0.9213 0.9213 -0.0224 -2.43%
2026-08-21 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9213 0.9213 0.9156 0.9156 0.0057 0.62%
2026-08-20 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9156 0.9156 0.9063 0.9063 0.0093 1.03%
2026-08-19 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9063 0.9063 0.9329 0.9329 -0.0266 -2.85%
2026-08-18 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9329 0.9329 0.9482 0.9482 -0.0153 -1.64%
2026-08-17 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9482 0.9482 0.9338 0.9338 0.0144 1.54%
2026-08-14 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9338 0.9338 0.9408 0.9408 -0.0070 -0.74%
2026-08-13 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9408 0.9408 0.9325 0.9325 0.0083 0.89%
2026-08-12 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9325 0.9325 0.9270 0.9270 0.0055 0.59%
2026-08-11 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9270 0.9270 0.9320 0.9320 -0.0050 -0.54%
2026-08-10 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9320 0.9320 0.9247 0.9247 0.0073 0.79%
2026-08-07 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9247 0.9247 0.8969 0.8969 0.0278 3.10%
2026-08-06 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8969 0.8969 0.9143 0.9143 -0.0174 -1.94%
2026-08-05 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9143 0.9143 0.9025 0.9025 0.0118 1.31%
2026-08-04 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9025 0.9025 0.8842 0.8842 0.0183 2.07%
2026-08-03 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8842 0.8842 0.8675 0.8675 0.0167 1.93%
2026-07-31 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8675 0.8675 0.8544 0.8544 0.0131 1.53%
2026-07-30 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8544 0.8544 0.8755 0.8755 -0.0211 -2.41%
2026-07-29 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8755 0.8755 0.8626 0.8626 0.0129 1.50%
2026-07-28 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8626 0.8626 0.8823 0.8823 -0.0197 -2.23%
2026-07-27 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8823 0.8823 0.8740 0.8740 0.0083 0.95%
2026-07-24 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8740 0.8740 0.8917 0.8917 -0.0177 -1.98%
2026-07-23 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8917 0.8917 0.8833 0.8833 0.0084 0.95%
2026-07-22 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8833 0.8833 0.8821 0.8821 0.0012 0.14%
2026-07-21 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8821 0.8821 0.8660 0.8660 0.0161 1.86%
2026-07-20 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8660 0.8660 0.8501 0.8501 0.0159 1.87%
2026-07-17 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8501 0.8501 0.8920 0.8920 -0.0419 -4.70%
2026-07-16 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8920 0.8920 0.8963 0.8963 -0.0043 -0.48%
2026-07-15 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8963 0.8963 0.8824 0.8824 0.0139 1.58%
2026-07-14 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8824 0.8824 0.8703 0.8703 0.0121 1.39%
2026-07-13 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8703 0.8703 0.8915 0.8915 -0.0212 -2.38%
2026-07-10 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8915 0.8915 0.8873 0.8873 0.0042 0.47%
2026-07-09 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8873 0.8873 0.8847 0.8847 0.0026 0.29%
2026-07-08 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8847 0.8847 0.8930 0.8930 -0.0083 -0.93%
2026-07-07 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8930 0.8930 0.9217 0.9217 -0.0287 -3.21%
2026-07-06 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9217 0.9217 0.9350 0.9350 -0.0133 -1.42%
2026-07-03 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9350 0.9350 0.9037 0.9037 0.0313 3.46%
2026-07-02 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9037 0.9037 0.9378 0.9378 -0.0341 -3.64%
2026-07-01 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9378 0.9378 0.9385 0.9385 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9385 0.9385 0.9364 0.9364 0.0021 0.22%
2026-06-29 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9364 0.9364 0.9128 0.9128 0.0236 2.59%
2026-06-26 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9128 0.9128 0.9390 0.9390 -0.0262 -2.79%
2026-06-25 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9390 0.9390 0.9295 0.9295 0.0095 1.02%
2026-06-24 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9295 0.9295 0.9141 0.9141 0.0154 1.68%
2026-06-23 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9141 0.9141 0.9401 0.9401 -0.0260 -2.77%
2026-06-22 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9401 0.9401 0.9333 0.9333 0.0068 0.73%
2026-06-18 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9333 0.9333 0.9292 0.9292 0.0041 0.44%
2026-06-17 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9292 0.9292 0.9257 0.9257 0.0035 0.38%
2026-06-16 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9257 0.9257 0.9364 0.9364 -0.0107 -1.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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