华夏稳福六个月持有混合A基金净值查询(013101)
今天最新净值
1.0370
0.0016 0.1500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0433
-0.0001 -0.0117%
- 累计净值：1.0370
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8909亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静 孙蕾 吴凡
近一季,华夏稳福六个月持有混合A(013101)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-03 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-13 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-02-05 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-02-01 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-29 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-01-24 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0037 |
-0.36% |
