华夏稳福六个月持有混合A基金净值查询(013101)
今天最新净值
1.1135
0.0015 0.13%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1124
0.0004 0.0389%
- 累计净值：1.1135
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2156亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静 孙蕾 吴凡
近一季,华夏稳福六个月持有混合A(013101)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
