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华安强化债券B基金净值查询(040013)

今天最新净值 1.1317 0.0043 0.3800% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1387 -0.0029 -0.2528%
  • 累计净值:1.9484
  • 成立日期:2009-04-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.549亿份
  • 最近份额:0.5819亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏玉平 郑伟山
近一季华安强化债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安强化债券B(040013)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 040013 华安强化债券B 1.1416 1.9583 1.1317 1.9484 0.0099 0.87%
2024-03-15 040013 华安强化债券B 1.1317 1.9484 1.1274 1.9441 0.0043 0.38%
2024-03-14 040013 华安强化债券B 1.1274 1.9441 1.1319 1.9486 -0.0045 -0.40%
2024-03-13 040013 华安强化债券B 1.1319 1.9486 1.1309 1.9476 0.0010 0.09%
2024-03-12 040013 华安强化债券B 1.1309 1.9476 1.1296 1.9463 0.0013 0.12%
2024-03-11 040013 华安强化债券B 1.1296 1.9463 1.1237 1.9404 0.0059 0.53%
2024-03-08 040013 华安强化债券B 1.1237 1.9404 1.1218 1.9385 0.0019 0.17%
2024-03-07 040013 华安强化债券B 1.1218 1.9385 1.1245 1.9412 -0.0027 -0.24%
2024-03-06 040013 华安强化债券B 1.1245 1.9412 1.1248 1.9415 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 040013 华安强化债券B 1.1248 1.9415 1.1286 1.9453 -0.0038 -0.34%
2024-03-04 040013 华安强化债券B 1.1286 1.9453 1.1312 1.9479 -0.0026 -0.23%
2024-03-01 040013 华安强化债券B 1.1312 1.9479 1.1258 1.9425 0.0054 0.48%
2024-02-29 040013 华安强化债券B 1.1258 1.9425 1.1150 1.9317 0.0108 0.97%
2024-02-28 040013 华安强化债券B 1.1150 1.9317 1.1301 1.9468 -0.0151 -1.34%
2024-02-27 040013 华安强化债券B 1.1301 1.9468 1.1214 1.9381 0.0087 0.78%
2024-02-26 040013 华安强化债券B 1.1214 1.9381 1.1206 1.9373 0.0008 0.07%
2024-02-23 040013 华安强化债券B 1.1206 1.9373 1.1160 1.9327 0.0046 0.41%
2024-02-22 040013 华安强化债券B 1.1160 1.9327 1.1105 1.9272 0.0055 0.50%
2024-02-21 040013 华安强化债券B 1.1105 1.9272 1.1054 1.9221 0.0051 0.46%
2024-02-20 040013 华安强化债券B 1.1054 1.9221 1.1009 1.9176 0.0045 0.41%
2024-02-19 040013 华安强化债券B 1.1009 1.9176 1.0997 1.9164 0.0012 0.11%
2024-02-08 040013 华安强化债券B 1.0997 1.9164 1.0917 1.9084 0.0080 0.73%
2024-02-07 040013 华安强化债券B 1.0917 1.9084 1.0784 1.8951 0.0133 1.23%
2024-02-06 040013 华安强化债券B 1.0784 1.8951 1.0525 1.8692 0.0259 2.46%
2024-02-05 040013 华安强化债券B 1.0525 1.8692 1.0636 1.8803 -0.0111 -1.04%
2024-02-02 040013 华安强化债券B 1.0636 1.8803 1.0718 1.8885 -0.0082 -0.77%
2024-02-01 040013 华安强化债券B 1.0718 1.8885 1.0718 1.8885 0.0000 0.00%
2024-01-31 040013 华安强化债券B 1.0718 1.8885 1.0791 1.8958 -0.0073 -0.68%
2024-01-30 040013 华安强化债券B 1.0791 1.8958 1.0870 1.9037 -0.0079 -0.73%
2024-01-29 040013 华安强化债券B 1.0870 1.9037 1.0959 1.9126 -0.0089 -0.81%
2024-01-26 040013 华安强化债券B 1.0959 1.9126 1.0981 1.9148 -0.0022 -0.20%
2024-01-25 040013 华安强化债券B 1.0981 1.9148 1.0862 1.9029 0.0119 1.10%
2024-01-24 040013 华安强化债券B 1.0862 1.9029 1.0820 1.8987 0.0042 0.39%
2024-01-23 040013 华安强化债券B 1.0820 1.8987 1.0774 1.8941 0.0046 0.43%
2024-01-22 040013 华安强化债券B 1.0774 1.8941 1.0941 1.9108 -0.0167 -1.53%
2024-01-19 040013 华安强化债券B 1.0941 1.9108 1.0972 1.9139 -0.0031 -0.28%
2024-01-18 040013 华安强化债券B 1.0972 1.9139 1.0949 1.9116 0.0023 0.21%
2024-01-17 040013 华安强化债券B 1.0949 1.9116 1.1068 1.9235 -0.0119 -1.08%
2024-01-16 040013 华安强化债券B 1.1068 1.9235 1.1066 1.9233 0.0002 0.02%
2024-01-15 040013 华安强化债券B 1.1066 1.9233 1.1084 1.9251 -0.0018 -0.16%
2024-01-12 040013 华安强化债券B 1.1084 1.9251 1.1070 1.9237 0.0014 0.13%
2024-01-11 040013 华安强化债券B 1.1070 1.9237 1.1019 1.9186 0.0051 0.46%
2024-01-10 040013 华安强化债券B 1.1019 1.9186 1.1036 1.9203 -0.0017 -0.15%
2024-01-09 040013 华安强化债券B 1.1036 1.9203 1.1023 1.9190 0.0013 0.12%
2024-01-08 040013 华安强化债券B 1.1023 1.9190 1.1112 1.9279 -0.0089 -0.80%
2024-01-05 040013 华安强化债券B 1.1112 1.9279 1.1137 1.9304 -0.0025 -0.22%
2024-01-04 040013 华安强化债券B 1.1137 1.9304 1.1167 1.9334 -0.0030 -0.27%
2024-01-03 040013 华安强化债券B 1.1167 1.9334 1.1205 1.9372 -0.0038 -0.34%
2024-01-02 040013 华安强化债券B 1.1205 1.9372 1.1223 1.9390 -0.0018 -0.16%
2023-12-29 040013 华安强化债券B 1.1223 1.9390 1.1171 1.9338 0.0052 0.47%
2023-12-28 040013 华安强化债券B 1.1171 1.9338 1.1065 1.9232 0.0106 0.96%
2023-12-27 040013 华安强化债券B 1.1065 1.9232 1.1039 1.9206 0.0026 0.24%
2023-12-26 040013 华安强化债券B 1.1039 1.9206 1.1088 1.9255 -0.0049 -0.44%
2023-12-25 040013 华安强化债券B 1.1088 1.9255 1.1083 1.9250 0.0005 0.05%
2023-12-22 040013 华安强化债券B 1.1083 1.9250 1.1083 1.9250 0.0000 0.00%
2023-12-21 040013 华安强化债券B 1.1083 1.9250 1.1057 1.9224 0.0026 0.24%
2023-12-20 040013 华安强化债券B 1.1057 1.9224 1.1110 1.9277 -0.0053 -0.48%
2023-12-19 040013 华安强化债券B 1.1110 1.9277 1.1133 1.9300 -0.0023 -0.21%