华安强化收益债券B(华安强债B)基金净值查询(040013)
今天最新净值
1.4125
-0.0060 -0.42%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4182
-0.0024 -0.1710%
- 累计净值：2.2762
- 成立日期：2009-04-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：27.549亿份
- 最近份额：0.8175亿
- 最近资产：4.77亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏玉平 郑伟山
近一月,华安强化收益债券B(040013)基金累计收益率-1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4206 |
2.2843 |
1.4125 |
2.2762 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4125 |
2.2762 |
1.4185 |
2.2822 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4185 |
2.2822 |
1.4230 |
2.2867 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4230 |
2.2867 |
1.4190 |
2.2827 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4190 |
2.2827 |
1.4277 |
2.2914 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4277 |
2.2914 |
1.4230 |
2.2867 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4230 |
2.2867 |
1.4293 |
2.2930 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4293 |
2.2930 |
1.4270 |
2.2907 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4270 |
2.2907 |
1.4179 |
2.2816 |
0.0091 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4179 |
2.2816 |
1.4186 |
2.2823 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4186 |
2.2823 |
1.4245 |
2.2882 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4245 |
2.2882 |
1.4319 |
2.2956 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4319 |
2.2956 |
1.4291 |
2.2928 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4291 |
2.2928 |
1.4231 |
2.2868 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4231 |
2.2868 |
1.4271 |
2.2908 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4271 |
2.2908 |
1.4337 |
2.2974 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4337 |
2.2974 |
1.4314 |
2.2951 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4314 |
2.2951 |
1.4275 |
2.2912 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4275 |
2.2912 |
1.4372 |
2.3009 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4372 |
2.3009 |
1.4432 |
2.3069 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4432 |
2.3069 |
1.4396 |
2.3033 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.4396 |
2.3033 |
1.4436 |
2.3073 |
-0.0040 |
-0.28% |
