天弘益新混合C基金净值查询(011409)
今天最新净值
1.0045
0.0020 0.2000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0085
0.0007 0.0667%
- 累计净值：1.0045
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5042亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 张寓 彭玮 孟阳
近一季,天弘益新混合C(011409)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-10 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-18 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
011409 |
天弘益新混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
011409 |
天弘益新混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
011409 |
天弘益新混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
011409 |
天弘益新混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-08 |
011409 |
天弘益新混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
011409 |
天弘益新混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
011409 |
天弘益新混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-05 |
011409 |
天弘益新混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-02-02 |
011409 |
天弘益新混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
011409 |
天弘益新混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
011409 |
天弘益新混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-01-30 |
011409 |
天弘益新混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-01-29 |
011409 |
天弘益新混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-01-26 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0001 |
-0.01% |
