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工银添悦债券C基金盘中实时估值(025981)

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今天最新净值 1.0044 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

工银添悦债券C基金025981重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	0.59%	1.17%	0.0069%
02328	中国财险	0.0000	0.53%	3.29%	0.0174%
002142	宁波银行	0.0000	0.48%	1.83%	0.0088%
02611	国泰海通	0.0000	0.33%	0.73%	0.0024%
603129	春风动力	0.0000	0.33%	1.35%	0.0045%
000776	广发证券	0.0000	0.30%	0.55%	0.0017%
001965	招商公路	0.0000	0.30%	0.71%	0.0021%
601077	渝农商行	0.0000	0.28%	1.31%	0.0037%
600900	长江电力	0.0000	0.26%	1.35%	0.0035%
601319	中国人保	0.0000	0.26%	0.76%	0.0020%
600377	宁沪高速	0.0000	0.19%	1.35%	0.0026%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.85%		0.0556%		%

工银添悦债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.10%	1.09%
2026-09-14	-0.03%	1.09%
2026-09-11	-0.16%	1.09%
2026-09-10	-0.01%	1.09%
2026-09-09	0.08%	1.09%
2026-09-08	-0.09%	1.09%
2026-09-07	-0.12%	1.09%
2026-09-04	-0.01%	1.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银添悦债券C基金025981实时估值图

工银添悦债券C基金025981实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%