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海富通悦享一年持有期混合A - 基金主页(代码:019752)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0791 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0705 -0.0001 -0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5932亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：
基金经理：江勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	-0.39%	-0.11%	0.99%	2.86%	10.31%	-	11.51%
同类排名	513/1272	811/1337	162/1341	192/1324	455/1238	779/1182		-

海富通悦享一年持有期混合A(019752)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0785	-0.06%
2026-09-16	1.0791	-0.04%
2026-09-15	1.0795	-0.09%
2026-09-14	1.0805	0.00%
2026-09-11	1.0805	-0.20%
2026-09-10	1.0827	-0.07%

海富通悦享一年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-22	2026-09-22	2026-09-24	分红	每份派现金0.0100元
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-22	分红	每份派现金0.0110元
2025-08-04	2025-08-04	2025-08-06	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-12	分红	每份派现金0.0100元

海富通悦享一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.32%	2.88%
601688	华泰证券	0.0000	0.23%	0.99%
000776	广发证券	0.0000	0.21%	0.55%
002142	宁波银行	21.7400	0.20%	1.83%
600060	海信视像	0.0000	0.16%	2.59%
002078	太阳纸业	44.9500	0.15%	1.45%
600285	羚锐制药	0.0000	0.15%	0.18%
000157	中联重科	110.8400	0.14%	3.45%
002850	科达利	0.0000	0.14%	-1.33%
601336	新华保险	0.0000	0.12%	-0.27%

海富通悦享一年持有期混合A(019752)基金档案

基金代码	019752	基金简称	海富通悦享一年持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	江勇	基金托管人		基金公司
最近资产	3.09亿元	最近份额	4.5932亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%