海富通悦享一年持有期混合A基金净值查询(019752)

今天最新净值 1.0795 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0705 -0.0001 -0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1205
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5932亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：
基金经理：江勇

近一季海富通悦享一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通悦享一年持有期混合A(019752)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0795	1.1205	1.0805	1.1215	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0805	1.1215	1.0805	1.1215	0.0000	0.00%
2026-09-11	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0805	1.1215	1.0827	1.1237	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0827	1.1237	1.0835	1.1245	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0835	1.1245	1.0831	1.1241	0.0004	0.04%
2026-09-08	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0831	1.1241	1.0823	1.1233	0.0008	0.07%
2026-09-07	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0823	1.1233	1.0830	1.1240	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0830	1.1240	1.0823	1.1233	0.0007	0.06%
2026-09-03	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0823	1.1233	1.0810	1.1220	0.0013	0.12%
2026-09-02	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0810	1.1220	1.0832	1.1242	-0.0022	-0.20%

2026-09-01	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0832	1.1242	1.0822	1.1232	0.0010	0.09%
2026-08-31	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0822	1.1232	1.0825	1.1235	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0825	1.1235	1.0823	1.1233	0.0002	0.02%
2026-08-27	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0823	1.1233	1.0815	1.1225	0.0008	0.07%
2026-08-26	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0815	1.1225	1.0803	1.1213	0.0012	0.11%
2026-08-25	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0803	1.1213	1.0797	1.1207	0.0006	0.06%
2026-08-24	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0797	1.1207	1.0799	1.1209	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0799	1.1209	1.0805	1.1215	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0805	1.1215	1.0794	1.1204	0.0011	0.10%
2026-08-19	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0794	1.1204	1.0804	1.1214	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0804	1.1214	1.0797	1.1207	0.0007	0.06%
2026-08-17	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0797	1.1207	1.0777	1.1187	0.0020	0.19%
2026-08-14	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0777	1.1187	1.0780	1.1190	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0780	1.1190	1.0790	1.1200	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0790	1.1200	1.0784	1.1194	0.0006	0.06%

2026-08-11	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0784	1.1194	1.0794	1.1204	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0794	1.1204	1.0775	1.1185	0.0019	0.18%
2026-08-07	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0775	1.1185	1.0774	1.1184	0.0001	0.01%
2026-08-06	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0774	1.1184	1.0779	1.1189	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0779	1.1189	1.0770	1.1180	0.0009	0.08%
2026-08-04	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0770	1.1180	1.0781	1.1191	-0.0011	-0.10%
2026-08-03	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0781	1.1191	1.0781	1.1191	0.0000	0.00%
2026-07-31	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0781	1.1191	1.0778	1.1188	0.0003	0.03%
2026-07-30	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0778	1.1188	1.0770	1.1180	0.0008	0.07%
2026-07-29	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0770	1.1180	1.0737	1.1147	0.0033	0.31%
2026-07-28	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0737	1.1147	1.0741	1.1151	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0741	1.1151	1.0678	1.1088	0.0063	0.59%
2026-07-24	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0678	1.1088	1.0713	1.1123	-0.0035	-0.33%
2026-07-23	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0713	1.1123	1.0694	1.1104	0.0019	0.18%
2026-07-22	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0694	1.1104	1.0691	1.1101	0.0003	0.03%
2026-07-21	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0691	1.1101	1.0682	1.1092	0.0009	0.08%
2026-07-20	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0682	1.1092	1.0653	1.1063	0.0029	0.27%
2026-07-17	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0653	1.1063	1.0683	1.1093	-0.0030	-0.28%
2026-07-16	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0683	1.1093	1.0693	1.1103	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0693	1.1103	1.0671	1.1081	0.0022	0.21%
2026-07-14	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0671	1.1081	1.0646	1.1056	0.0025	0.23%
2026-07-13	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0646	1.1056	1.0659	1.1069	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0659	1.1069	1.0657	1.1067	0.0002	0.02%
2026-07-09	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0657	1.1067	1.0662	1.1072	-0.0005	-0.05%
2026-07-08	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0662	1.1072	1.0677	1.1087	-0.0015	-0.14%
2026-07-07	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0677	1.1087	1.0699	1.1109	-0.0022	-0.21%
2026-07-06	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0699	1.1109	1.0686	1.1096	0.0013	0.12%
2026-07-03	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0686	1.1096	1.0665	1.1075	0.0021	0.20%
2026-07-02	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0665	1.1075	1.0661	1.1071	0.0004	0.04%
2026-07-01	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0661	1.1071	1.0640	1.1050	0.0021	0.20%
2026-06-30	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0640	1.1050	1.0645	1.1055	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0645	1.1055	1.0627	1.1037	0.0018	0.17%
2026-06-26	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0627	1.1037	1.0659	1.1069	-0.0032	-0.30%
2026-06-25	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0659	1.1069	1.0655	1.1065	0.0004	0.04%
2026-06-24	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0655	1.1065	1.0663	1.1073	-0.0008	-0.08%
2026-06-23	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0663	1.1073	1.0679	1.1089	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0679	1.1089	1.0658	1.1068	0.0021	0.20%
2026-06-18	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0658	1.1068	1.0679	1.1089	-0.0021	-0.20%
2026-06-17	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0679	1.1089	1.0681	1.1091	-0.0002	-0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%