海富通悦享一年持有期混合A基金净值查询(019752)
今天最新净值
1.0795
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0705
-0.0001 -0.0126%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1205
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.5932亿
- 最近资产：3.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一月,海富通悦享一年持有期混合A(019752)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0791 |
1.1201 |
1.0795 |
1.1205 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0795 |
1.1205 |
1.0805 |
1.1215 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0805 |
1.1215 |
1.0805 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0805 |
1.1215 |
1.0827 |
1.1237 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0827 |
1.1237 |
1.0835 |
1.1245 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0835 |
1.1245 |
1.0831 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0831 |
1.1241 |
1.0823 |
1.1233 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0823 |
1.1233 |
1.0830 |
1.1240 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0830 |
1.1240 |
1.0823 |
1.1233 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0823 |
1.1233 |
1.0810 |
1.1220 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0810 |
1.1220 |
1.0832 |
1.1242 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0832 |
1.1242 |
1.0822 |
1.1232 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0822 |
1.1232 |
1.0825 |
1.1235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0825 |
1.1235 |
1.0823 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0823 |
1.1233 |
1.0815 |
1.1225 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0815 |
1.1225 |
1.0803 |
1.1213 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0803 |
1.1213 |
1.0797 |
1.1207 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0797 |
1.1207 |
1.0799 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0799 |
1.1209 |
1.0805 |
1.1215 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0805 |
1.1215 |
1.0794 |
1.1204 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0794 |
1.1204 |
1.0804 |
1.1214 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0804 |
1.1214 |
1.0797 |
1.1207 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0797 |
1.1207 |
1.0777 |
1.1187 |
0.0020 |
0.19% |
