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华安强化债券A基金净值查询(040012)

今天最新净值 1.1457 0.0044 0.3900% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1550 -0.0007 -0.0578%
  • 累计净值:2.0331
  • 成立日期:2009-04-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.549亿份
  • 最近份额:0.5783亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏玉平 郑伟山
近一季华安强化债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安强化债券A(040012)基金累计收益率1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 040012 华安强化债券A 1.1557 2.0431 1.1457 2.0331 0.0100 0.87%
2024-03-15 040012 华安强化债券A 1.1457 2.0331 1.1413 2.0287 0.0044 0.39%
2024-03-14 040012 华安强化债券A 1.1413 2.0287 1.1458 2.0332 -0.0045 -0.39%
2024-03-13 040012 华安强化债券A 1.1458 2.0332 1.1448 2.0322 0.0010 0.09%
2024-03-12 040012 华安强化债券A 1.1448 2.0322 1.1435 2.0309 0.0013 0.11%
2024-03-11 040012 华安强化债券A 1.1435 2.0309 1.1375 2.0249 0.0060 0.53%
2024-03-08 040012 华安强化债券A 1.1375 2.0249 1.1355 2.0229 0.0020 0.18%
2024-03-07 040012 华安强化债券A 1.1355 2.0229 1.1383 2.0257 -0.0028 -0.25%
2024-03-06 040012 华安强化债券A 1.1383 2.0257 1.1386 2.0260 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 040012 华安强化债券A 1.1386 2.0260 1.1424 2.0298 -0.0038 -0.33%
2024-03-04 040012 华安强化债券A 1.1424 2.0298 1.1450 2.0324 -0.0026 -0.23%
2024-03-01 040012 华安强化债券A 1.1450 2.0324 1.1395 2.0269 0.0055 0.48%
2024-02-29 040012 华安强化债券A 1.1395 2.0269 1.1285 2.0159 0.0110 0.97%
2024-02-28 040012 华安强化债券A 1.1285 2.0159 1.1438 2.0312 -0.0153 -1.34%
2024-02-27 040012 华安强化债券A 1.1438 2.0312 1.1350 2.0224 0.0088 0.78%
2024-02-26 040012 华安强化债券A 1.1350 2.0224 1.1342 2.0216 0.0008 0.07%
2024-02-23 040012 华安强化债券A 1.1342 2.0216 1.1295 2.0169 0.0047 0.42%
2024-02-22 040012 华安强化债券A 1.1295 2.0169 1.1239 2.0113 0.0056 0.50%
2024-02-21 040012 华安强化债券A 1.1239 2.0113 1.1188 2.0062 0.0051 0.46%
2024-02-20 040012 华安强化债券A 1.1188 2.0062 1.1142 2.0016 0.0046 0.41%
2024-02-19 040012 华安强化债券A 1.1142 2.0016 1.1129 2.0003 0.0013 0.12%
2024-02-08 040012 华安强化债券A 1.1129 2.0003 1.1047 1.9921 0.0082 0.74%
2024-02-07 040012 华安强化债券A 1.1047 1.9921 1.0912 1.9786 0.0135 1.24%
2024-02-06 040012 华安强化债券A 1.0912 1.9786 1.0651 1.9525 0.0261 2.45%
2024-02-05 040012 华安强化债券A 1.0651 1.9525 1.0762 1.9636 -0.0111 -1.03%
2024-02-02 040012 华安强化债券A 1.0762 1.9636 1.0845 1.9719 -0.0083 -0.77%
2024-02-01 040012 华安强化债券A 1.0845 1.9719 1.0845 1.9719 0.0000 0.00%
2024-01-31 040012 华安强化债券A 1.0845 1.9719 1.0919 1.9793 -0.0074 -0.68%
2024-01-30 040012 华安强化债券A 1.0919 1.9793 1.0998 1.9872 -0.0079 -0.72%
2024-01-29 040012 华安强化债券A 1.0998 1.9872 1.1089 1.9963 -0.0091 -0.82%
2024-01-26 040012 华安强化债券A 1.1089 1.9963 1.1110 1.9984 -0.0021 -0.19%
2024-01-25 040012 华安强化债券A 1.1110 1.9984 1.0989 1.9863 0.0121 1.10%
2024-01-24 040012 华安强化债券A 1.0989 1.9863 1.0947 1.9821 0.0042 0.38%
2024-01-23 040012 华安强化债券A 1.0947 1.9821 1.0900 1.9774 0.0047 0.43%
2024-01-22 040012 华安强化债券A 1.0900 1.9774 1.1069 1.9943 -0.0169 -1.53%
2024-01-19 040012 华安强化债券A 1.1069 1.9943 1.1101 1.9975 -0.0032 -0.29%
2024-01-18 040012 华安强化债券A 1.1101 1.9975 1.1077 1.9951 0.0024 0.22%
2024-01-17 040012 华安强化债券A 1.1077 1.9951 1.1197 2.0071 -0.0120 -1.07%
2024-01-16 040012 华安强化债券A 1.1197 2.0071 1.1195 2.0069 0.0002 0.02%
2024-01-15 040012 华安强化债券A 1.1195 2.0069 1.1213 2.0087 -0.0018 -0.16%
2024-01-12 040012 华安强化债券A 1.1213 2.0087 1.1199 2.0073 0.0014 0.13%
2024-01-11 040012 华安强化债券A 1.1199 2.0073 1.1147 2.0021 0.0052 0.47%
2024-01-10 040012 华安强化债券A 1.1147 2.0021 1.1164 2.0038 -0.0017 -0.15%
2024-01-09 040012 华安强化债券A 1.1164 2.0038 1.1151 2.0025 0.0013 0.12%
2024-01-08 040012 华安强化债券A 1.1151 2.0025 1.1240 2.0114 -0.0089 -0.79%
2024-01-05 040012 华安强化债券A 1.1240 2.0114 1.1265 2.0139 -0.0025 -0.22%
2024-01-04 040012 华安强化债券A 1.1265 2.0139 1.1296 2.0170 -0.0031 -0.27%
2024-01-03 040012 华安强化债券A 1.1296 2.0170 1.1334 2.0208 -0.0038 -0.34%
2024-01-02 040012 华安强化债券A 1.1334 2.0208 1.1352 2.0226 -0.0018 -0.16%
2023-12-29 040012 华安强化债券A 1.1352 2.0226 1.1299 2.0173 0.0053 0.47%
2023-12-28 040012 华安强化债券A 1.1299 2.0173 1.1192 2.0066 0.0107 0.96%
2023-12-27 040012 华安强化债券A 1.1192 2.0066 1.1165 2.0039 0.0027 0.24%
2023-12-26 040012 华安强化债券A 1.1165 2.0039 1.1215 2.0089 -0.0050 -0.45%
2023-12-25 040012 华安强化债券A 1.1215 2.0089 1.1209 2.0083 0.0006 0.05%
2023-12-22 040012 华安强化债券A 1.1209 2.0083 1.1210 2.0084 -0.0001 -0.01%
2023-12-21 040012 华安强化债券A 1.1210 2.0084 1.1183 2.0057 0.0027 0.24%
2023-12-20 040012 华安强化债券A 1.1183 2.0057 1.1236 2.0110 -0.0053 -0.47%
2023-12-19 040012 华安强化债券A 1.1236 2.0110 1.1260 2.0134 -0.0024 -0.21%