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华安强化债券A - 基金主页(代码:040012)

今天最新净值 1.1457 0.0044 0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1539 -0.0018 -0.1574%
  • 累计净值:2.0331
  • 成立日期:2009-04-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.549亿份
  • 最近份额:0.5783亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏玉平 郑伟山
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% 0.72% 2.95% 1.19% 0.41% 2.20% 3.09% 136.93%
同类排名 448/1115 144/1148 176/1143 544/1106 424/974 322/793 288/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.0300元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 分红 每份派现金0.0380元
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 分红 每份派现金0.0100元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 分红 每份派现金0.0054元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 分红 每份派现金0.0350元
华安强化债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002698 博实股份 3.4000 1.67% -2.57%
000831 中国稀土 2.5000 1.55% 0.82%
002472 双环传动 0.0000 1.54% -1.96%
300087 荃银高科 7.2800 1.52% 0.49%
002389 航天彩虹 3.0000 1.35% 0.24%
300251 光线传媒 8.0000 1.31% -1.87%
601369 陕鼓动力 0.0000 1.31% -0.23%
002050 三花智控 0.0000 1.14% -1.05%
601881 中国银河 0.0000 1.00% -2.03%
600030 中信证券 0.0000 0.98% -1.08%
华安强化债券A(040012)基金档案
基金代码 040012 基金简称 华安强债A 基金全称 华安强化收益债券型证券投资基金
发行日期 2009-03-09 成立日期 2009-04-13 基金类型
基金经理 苏玉平 郑伟山 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.5783亿 成立份额 27.549亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%