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华安强化收益债券A(华安强债A) - 基金主页(代码:040012)

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今天最新净值 1.4329 0.0040 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4266 -0.0018 -0.1250%

累计净值：2.3843
成立日期：2009-04-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：27.549亿份
最近份额：0.8058亿
最近资产：17.07亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏玉平郑伟山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.29%	-0.75%	-2.04%	0.55%	17.94%	32.13%	32.98%	209.38%
同类排名	82/1217	1417/1453	1384/1440	456/1397	62/1206	28/1012	6/839	-

华安强化收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0290元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0160元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0190元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.0300元
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-27	分红	每份派现金0.0380元

华安强化收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600760	中航沈飞	0.0000	1.64%	-0.79%
300115	长盈精密	0.0000	1.60%	-3.13%
300059	东方财富	0.0000	1.53%	-1.05%
002472	双环传动	0.0000	1.48%	-0.74%
001696	宗申动力	0.0000	1.40%	-2.84%
600699	均胜电子	0.0000	1.32%	2.22%
002605	姚记科技	0.0000	1.30%	-1.70%
601881	中国银河	0.0000	1.30%	-0.38%
002389	航天彩虹	0.0000	1.20%	3.10%
300413	芒果超媒	0.0000	1.06%	0.56%

华安强化收益债券A(040012)基金档案

基金代码	040012	基金简称	华安强化收益债券A	基金全称	华安强化收益债券型证券投资基金
发行日期	2009-03-09	成立日期	2009-04-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	苏玉平郑伟山	基金托管人	工商银行	基金公司	华安基金
最近资产	17.07亿元	最近份额	0.8058亿	成立份额	27.549亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通君得盛债券C	1.1837	0.35%
国泰海通君得盛债券D	1.1956	0.35%
国泰海通君得盛债券A	1.1968	0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0311	0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0233	0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1043	0.26%
工银添慧债券A	1.2583	0.24%
工银添慧债券C	1.2257	0.24%