基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏永润六个月持有混合C - 基金主页(代码:012122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0637 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0453 0.0007 0.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0637
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1853亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：董阳阳刘明宇陆晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	-0.92%	-0.52%	2.34%	1.44%	10.21%	13.14%	4.72%
同类排名	482/1272	1220/1337	431/1341	38/1324	719/1238	784/1182	503/1136	-

华夏永润六个月持有混合C(012122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0688	0.48%
2026-09-17	1.0637	0.01%
2026-09-16	1.0636	-0.03%
2026-09-15	1.0639	-0.26%
2026-09-14	1.0667	-0.02%
2026-09-11	1.0669	-0.62%

华夏永润六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	1.03%	1.02%
600900	长江电力	0.0000	1.02%	1.35%
601899	紫金矿业	0.0000	0.89%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	0.82%	6.71%
002293	罗莱生活	0.0000	0.64%	3.64%
600887	伊利股份	0.0000	0.55%	0.82%
000776	广发证券	0.0000	0.52%	0.55%
603979	金诚信	0.0000	0.52%	7.07%
000680	山推股份	0.0000	0.50%	5.30%
688147	微导纳米	0.0000	0.48%	1.65%

华夏永润六个月持有混合C(012122)基金档案

基金代码	012122	基金简称	华夏永润六个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	董阳阳刘明宇陆晓天	基金托管人		基金公司
最近资产	2.22亿	最近份额	2.1853亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%